| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۷۰.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۴) |
(۷۳.۰۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۳۴.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۱.۵۹ |
۲۵,۱۵۰.۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۲۳ |
۲۵,۰۴۱.۱۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۲۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|