| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۸ |
۵۸۴.۴۴ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۳ |
۰.۲۴ |
۱۷,۹۳۶.۵۳ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۸۵ |
۷۸۰.۶۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۱۱ |
(۱.۸۶) |
۵,۴۹۷.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۱.۷۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۹۴ |
۲,۷۵۸.۰۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۴۲.۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۹ |
۲.۵۸ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
|
|