| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۶۵ |
۴۲۱.۶۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۸۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۰۹,۸۰۷.۸۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۵۶.۳ |
۷۸.۵۹ |
|
|