| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۴.۷۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۲,۵۶۴.۱۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱ |
(۱.۳۸) |
۳,۷۳۳.۵۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۴.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۵۵,۶۲۳.۱۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۸۳ |
۱۵,۲۲۷.۷۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۹۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۴۳ |
۱,۴۰۶.۴۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۸ |
(۸۰.۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۱۷ |
۶۳,۸۵۵.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۵ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۲.۱ |
(۵۹.۱) |
|
|