| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۶۹ |
۶۶,۴۰۱.۴۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۷۸.۴۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۵) |
|
|