| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۸ |
۱,۶۴۰.۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴.۲۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۱۱ |
۷۶۳.۱۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۷۳ |
۳۲۳.۷۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۰۸ |
۵۱,۹۱۷.۶۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۹۵ |
۰.۸ |
۱۱۶,۲۵۸.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۱.۲۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۰,۸۴۲.۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۳ |
(۵۸.۹۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
|
|