| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۳ |
۱.۷۴ |
۱۲,۳۶۱.۴۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۸۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۵ |
۲.۱۱ |
۶۴۷.۰۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۰۸ |
۲.۱۸ |
۱۸۵,۸۹۴.۱۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۰.۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۳۸ |
۲.۴۲ |
۵۴۰,۰۱۰.۸۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹۵ |
۲.۷۴ |
۱۱۶,۲۲۷.۸۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۲ |
۱.۸۵ |
۱۴۸,۹۰۷.۹۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۶ |
۱.۵ |
۲۸,۶۱۷.۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۲۳ |
(۱.۲۱) |
۸,۴۶۳.۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۹ |
۴۹۰.۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۱ |
۲.۰۳ |
۵,۳۱۷.۹۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|