| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۴۴.۳۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۹) |
۱.۰۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۱۱.۷۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۴۶ |
۱.۶۹ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۲ |
(۲۳.۸۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۱ |
۲.۰۸ |
۸۴۶,۴۶۶.۳۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۷ |
۲.۴۷ |
۷۲۵,۱۳۲.۲۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۹ |
۲۷۶,۶۰۰.۹۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۵۴ |
۱.۹۶ |
۹۲۹,۹۵۱.۴۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۶۸) |
(۹۱.۲) |
|
|