| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۸۳.۷۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۸۰۱.۳۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳ |
۰.۸۱ |
۱۱,۲۱۶.۳۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۸۱ |
۱۲,۳۴۲.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۲ |
(۹۲.۵۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۳ |
۲.۳۶ |
۸,۶۱۰.۰۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۰۱ |
۹۴,۷۲۱.۷۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
|
|