| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۱ |
۱.۹۷ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۸ |
(۸۸.۲۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۱۲ |
۳۳۲,۴۰۱.۳۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۳۵۵.۵۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۶.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۷۶ |
۲۷۷.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۹,۷۲۶.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۷ |
۱.۸ |
۴۲,۳۸۳.۳۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۲۲.۷۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۵۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۷۳) |
۱,۵۱۸.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۶۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
|
|