| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۶۸) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۳ |
۷,۳۶۳.۲۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۳ |
۰.۹۹ |
۸,۴۷۹.۴۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۲ |
۵۰,۴۶۴.۷۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۳.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۵۳.۴۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۴,۲۲۳.۸۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۱ |
۱.۲۲ |
۱,۲۰۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۰۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|