| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۵۱ |
۴,۸۴۶.۱۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۶.۳۹) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۴۵) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۶ |
(۱.۱۹) |
۸۰۰.۶۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۲۳ |
۵۳۰.۷۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۸۸.۶۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۷ |
(۱.۰۳) |
۱,۰۲۴.۰۲ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۱) |
۸۴۵.۶۶ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۲ |
(۲۵.۵۴) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۷۶ |
۱.۱۱ |
۱,۴۶۹.۷۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|