| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۵ |
۱.۷ |
۶۳۲.۱۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۳ |
۲.۶۸ |
۸۹۸,۹۸۷.۹۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۵ |
۲.۵۸ |
۹,۱۵۰.۳۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۸۷.۵۴ |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۱۱ |
۱.۲۱ |
۲۰۰,۸۶۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۳۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۴۹ |
۳۰۲,۸۶۷.۹۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱.۷۶ |
۲۰۰,۹۰۵.۱۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۷ |
۲.۳۶ |
۸۵,۰۸۶.۱۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸ |
۰.۶۸ |
۶۶,۶۵۳.۶۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۸ |
۹۶۰.۹۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۸,۰۳۲.۵۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۳ |
۲.۴۸ |
۱۰۸,۲۵۱.۵۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|