| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۴۴.۷۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۴,۴۰۱.۵۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۴ |
۵۹,۷۴۶.۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۰۹ |
۴۴۲.۷۹ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۷۸) |
(۲۱.۵۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۸ |
(۷۸.۸) |
۱۷۸.۳۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۲۶ |
۲۷۶,۶۱۲.۴۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۸۲ |
۴۱,۳۹۹.۶۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۵۵ |
۲۰۰,۹۰۷.۹۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۰۲ |
۱.۶۹ |
۱۵۰,۴۰۰.۸۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۳۳.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۲۵ |
۸۹,۷۶۹.۹۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۹.۶۷) |
|
|