| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۱.۹۷) |
۵۶۹.۲۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۵ |
۲.۴ |
۱۶۶,۱۲۷.۰۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۶ |
۶۹,۴۴۴.۴۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۰۱.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۶,۹۰۵.۸۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۷۱.۴۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۷۴ |
۲,۰۰۴.۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|