| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۷۱ |
۲.۰۳ |
۴۸,۴۰۷.۰۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۴۹ |
۳۰۹.۴۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۴ |
(۸۵.۸۵) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۲۹ |
۱.۸۳ |
۱۰,۵۰۳.۰۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۲۷ |
۰.۰۹ |
۹,۹۷۴.۶۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۴ |
(۴۷.۴۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۶ |
۲.۲۸ |
۹,۴۰۸.۱۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۴۴.۳۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۱۱.۷۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۴۶ |
۱.۶۹ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۲ |
(۲۳.۸۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۱ |
۲.۰۸ |
۸۴۶,۴۶۶.۳۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|