| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۰۹,۱۸۵.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۶۴) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۹,۷۹۱.۶۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۷۴۰.۲۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۷۲.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۱۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۶۴) |
۱,۹۶۵.۶۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۴۶ |
۸۴۶,۶۱۴.۱۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۳۴,۱۷۰.۷۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۹,۸۹۶.۴۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|