| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۶۴ |
۰.۹ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۴.۸۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۸۳.۷۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۸۰۱.۳۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳ |
۰.۸۱ |
۱۱,۲۱۶.۳۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۸۱ |
۱۲,۳۴۲.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|