| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۳۳ |
۱.۸۸ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۶۵,۲۵۸.۱۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۷ |
۰.۵۵ |
۵۹,۵۰۳.۲۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۱.۱۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۰۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۳۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۵۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۳.۹۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۸) |
(۶۶.۳۷) |
|
|