| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۹۰۲.۵۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۹۶۸.۵۴ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۹۴.۶۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۵۵.۱۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۲۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۷۲۳.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶۸ |
۶,۴۳۳.۷۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۲۹.۳۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۲۵.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۶۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۷۰.۳۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۱ |
۷,۷۴۰.۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۹۲ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|