| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۵ |
(۸۷.۷۲) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۷.۸۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۸ |
۵۸۴.۴۴ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۳ |
۰.۲۴ |
۱۷,۹۳۶.۵۳ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۸۵ |
۷۸۰.۶۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۱۱ |
(۱.۸۶) |
۵,۴۹۷.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۱.۷۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۹۴ |
۲,۷۵۸.۰۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|