| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۸۱ |
۱۲,۳۴۲.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۲ |
(۹۲.۵۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۳ |
۲.۳۶ |
۸,۶۱۰.۰۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۰۱ |
۹۴,۷۲۱.۷۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۵ |
۱.۷ |
۶۳۲.۱۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۳ |
۲.۶۸ |
۸۹۸,۹۸۷.۹۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۵ |
۲.۵۸ |
۹,۱۵۰.۳۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۸۷.۵۴ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۱۱ |
۱.۲۱ |
۲۰۰,۸۶۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|