| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۲۲۶.۶۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۲,۶۱۷.۰۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۷۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۴.۷۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۲,۵۶۴.۱۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱ |
(۱.۳۸) |
۳,۷۳۳.۵۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۴.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۵۵,۶۲۳.۱۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۸۳ |
۱۵,۲۲۷.۷۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۹۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۴۳ |
۱,۴۰۶.۴۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۸ |
(۸۰.۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|