| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۸ |
(۱۰.۴۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۶۷۳.۸۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۰۵ |
۱,۲۷۹.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۵۳ |
۶۷۰.۳۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۱ |
۱۹,۲۹۶.۸۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۷.۸۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۲۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۲۲۶.۶۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۲,۶۱۷.۰۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۷۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۴.۷۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۲,۵۶۴.۱۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
|
|