| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۸.۲۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۳۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۹۰.۷۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۴۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۲.۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۳۶۵.۳۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۴ |
۱,۹۸۹ |
۳۲۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۳۰.۶۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۱۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۹۴۹.۱۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|