| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۳ |
۹۰۵.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲۷.۶۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۰.۶۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۹ |
۴,۷۱۷.۳۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۷۱ |
۱۲,۹۷۵.۶۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۳۵ |
۲,۷۴۸.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۹۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۹۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۱۴ |
(۸.۱۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۴.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۴.۵۲) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۰۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۰۵) |
۷,۶۷۳.۵۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۱۴) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|