| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۴۴ |
۱۰,۷۸۷.۲۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۶۱.۳۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۲۶۶.۱۳ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۲۶.۹۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۴.۲۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۸۱.۸۲ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۷۸ |
۱.۸۶ |
۱,۶۱۷.۲۸ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۶ |
(۰.۵۱) |
۴۰,۷۴۹.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
|
|