| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱ |
(۱.۳۸) |
۳,۷۳۳.۵۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۴.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۵۵,۶۲۳.۱۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۸۳ |
۱۵,۲۲۷.۷۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۹۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۴۳ |
۱,۴۰۶.۴۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۸ |
(۸۰.۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۱۷ |
۶۳,۸۵۵.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۵ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۲.۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۱ |
۱.۲۸ |
۱۱۸.۲۸ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۱ |
۲.۳۲ |
۲۰۲,۹۱۲.۲۶ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۶ |
۲.۴ |
۳۴۵,۰۰۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۶۸,۶۲۷.۳۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|