| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۸ |
۲,۲۱۵.۶۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۷ |
۳,۰۲۳.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۱) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۱.۱۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۶۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۲۸.۴۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۹.۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۱.۸۵) |
|
|