صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴۳,۴۹۶,۷۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۶۶۷,۱۵۳,۶۶۹,۳۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۳۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۱۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عطا محمدیان، شیوا قربان‌زاده، سمیرا مقیمی اصل

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۰۶

خبرها:

[ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ] صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ [ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ] اسامی حاضرین مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ [ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۴۶۹	۱۰,۳۹۸	۱۰,۳۹۸	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۶۷,۱۵۳,۶۶۹,۳۶۶
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۰,۴۵۳	۱۰,۳۸۲	۱۰,۳۸۲	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۶۳,۰۲۳,۵۵۸,۸۷۶
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۵۷۱	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۹۳,۲۲۵,۲۰۵,۰۴۷
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۰,۶۵۸	۱۰,۵۸۶	۱۰,۵۸۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۱۵,۳۰۴,۲۷۶,۶۴۹
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۰,۶۵۹	۱۰,۵۸۷	۱۰,۵۸۷	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۱۵,۴۹۶,۲۰۳,۹۱۰
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰,۶۵۹	۱۰,۵۸۶	۱۰,۵۸۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۱۵,۴۱۲,۶۰۶,۵۶۵
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۰,۶۶۹	۱۰,۵۹۶	۱۰,۵۹۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۱۷,۹۷۷,۰۴۷,۵۳۶
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۰,۵۹۱	۱۰,۵۱۹	۱۰,۵۱۹	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۹۸,۱۴۷,۵۱۶,۳۵۶
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۰,۶۲۲	۱۰,۵۵۰	۱۰,۵۵۰	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۰۵,۹۹۸,۷۱۰,۴۰۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۰,۶۲۵	۱۰,۵۵۳	۱۰,۵۵۳	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۰۶,۹۰۸,۲۸۳,۷۵۷
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۰,۷۵۴	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۳۹,۷۷۱,۵۰۷,۵۱۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۰,۷۹۷	۱۰,۷۲۳	۱۰,۷۲۳	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۵۰,۶۰۹,۸۳۶,۰۸۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۰,۷۹۷	۱۰,۷۲۴	۱۰,۷۲۴	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۵۰,۷۱۲,۱۸۴,۹۲۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۰,۸۰۰	۱۰,۷۲۷	۱۰,۷۲۷	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۵۱,۵۳۴,۶۷۰,۹۶۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۰,۷۷۱	۱۰,۶۹۸	۱۰,۶۹۸	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۴۴,۱۱۲,۴۹۳,۱۳۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۰,۸۲۵	۱۰,۷۵۱	۱۰,۷۵۱	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۵۷,۷۶۶,۳۸۵,۷۲۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۸۳۰	۱۰,۷۵۶	۱۰,۷۵۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۵۹,۰۳۱,۴۸۶,۲۴۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۸۱۵	۱۰,۷۴۲	۱۰,۷۴۲	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۵۵,۲۳۷,۷۳۲,۸۶۰
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۰,۳۰۹	۱۰,۲۳۹	۱۰,۲۳۹	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۲۶,۳۰۷,۴۹۱,۸۳۱
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰,۳۱۰	۱۰,۲۴۰	۱۰,۲۴۰	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۲۶,۴۸۲,۵۰۲,۱۷۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲