لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/30 | 9,712 | 9,646 | 9,646 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,474,216,502,938 |
2 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/29 | 9,975 | 9,907 | 9,907 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,541,291,049,456 |
3 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/28 | 10,136 | 10,067 | 10,067 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,582,271,730,169 |
4 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/27 | 10,136 | 10,067 | 10,067 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,582,243,419,942 |
5 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/26 | 10,143 | 10,075 | 10,075 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,584,161,105,244 |
6 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/25 | 10,074 | 10,006 | 10,006 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,566,619,047,005 |
7 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/24 | 10,048 | 9,981 | 9,981 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,560,091,097,969 |
8 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/23 | 10,215 | 10,146 | 10,146 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,602,471,331,666 |
9 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/22 | 10,345 | 10,276 | 10,276 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,635,704,307,595 |
10 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/21 | 10,383 | 10,312 | 10,312 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,645,137,924,978 |
11 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/20 | 10,383 | 10,313 | 10,313 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,645,383,744,762 |
12 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/19 | 10,380 | 10,310 | 10,310 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,644,601,330,216 |
13 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/18 | 10,469 | 10,398 | 10,398 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,667,153,669,366 |
14 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/17 | 10,453 | 10,382 | 10,382 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,663,023,558,876 |
15 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/16 | 10,571 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,693,225,205,047 |
16 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/15 | 10,658 | 10,586 | 10,586 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,715,304,276,649 |
17 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/14 | 10,659 | 10,587 | 10,587 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,715,496,203,910 |
18 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/13 | 10,659 | 10,586 | 10,586 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,715,412,606,565 |
19 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/12 | 10,669 | 10,596 | 10,596 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,717,977,047,536 |
20 | صندوق سرمایه قابل معامله موج خلیج فارس | 1403/02/11 | 10,591 | 10,519 | 10,519 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,698,147,516,356 |