شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۳۰۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۰۲,۹۲۲ | ۲۶.۳۰ | ۷۸۴,۱۲۵ | ۲۹.۴۷ | ۸۳۹,۳۲۲ | ۳۱.۲۴ | ۸۰۴,۲۳۳ | ۳۲.۳۸ |
سایر سهام | ۱,۵۷۸,۷۷۳ | ۵۹.۰۶ | ۱,۷۷۹,۲۹۵ | ۶۶.۸۷ | ۱,۷۹۳,۴۴۴ | ۶۶.۷۴ | ۱,۶۲۸,۴۹۲ | ۶۵.۵۷ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۷۷,۲۲۰ | ۱۴.۱۱ | ۷۸,۵۶۶ | ۲.۹۵ | ۲۸,۲۷۲ | ۱.۰۵ | ۱۰,۵۴۸ | ۰.۴۲ |
سایر داراییها | ۱۴,۱۰۴ | ۰.۵۳ | ۱۸,۷۴۵ | ۰.۷ | ۲۶,۰۶۶ | ۰.۹۷ | ۴۰,۴۸۳ | ۱.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |