صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴۳,۴۹۶,۷۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۷۴,۲۱۶,۵۰۲,۹۳۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹,۷۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹,۶۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۶۴۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰۸:۴۸:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

عطا محمدیان، شیوا قربان‌زاده، سمیرا مقیمی اصل

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۰۶

خبرها:

[ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ] صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ [ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ] اسامی حاضرین مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ [ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۹,۷۱۲	۹,۶۴۶	۹,۶۴۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۴۷۴,۲۱۶,۵۰۲,۹۳۸
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۹,۹۷۵	۹,۹۰۷	۹,۹۰۷	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۵۴۱,۲۹۱,۰۴۹,۴۵۶
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۰,۱۳۶	۱۰,۰۶۷	۱۰,۰۶۷	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۵۸۲,۲۷۱,۷۳۰,۱۶۹
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۰,۱۳۶	۱۰,۰۶۷	۱۰,۰۶۷	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۵۸۲,۲۴۳,۴۱۹,۹۴۲
۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۴۳	۱۰,۰۷۵	۱۰,۰۷۵	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۵۸۴,۱۶۱,۱۰۵,۲۴۴
۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۰,۰۷۴	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۵۶۶,۶۱۹,۰۴۷,۰۰۵
۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰,۰۴۸	۹,۹۸۱	۹,۹۸۱	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۵۶۰,۰۹۱,۰۹۷,۹۶۹
۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۲۱۵	۱۰,۱۴۶	۱۰,۱۴۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۰۲,۴۷۱,۳۳۱,۶۶۶
۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۰,۳۴۵	۱۰,۲۷۶	۱۰,۲۷۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۳۵,۷۰۴,۳۰۷,۵۹۵
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۰,۳۸۳	۱۰,۳۱۲	۱۰,۳۱۲	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۴۵,۱۳۷,۹۲۴,۹۷۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۰,۳۸۳	۱۰,۳۱۳	۱۰,۳۱۳	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۴۵,۳۸۳,۷۴۴,۷۶۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۰,۳۸۰	۱۰,۳۱۰	۱۰,۳۱۰	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۴۴,۶۰۱,۳۳۰,۲۱۶
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۴۶۹	۱۰,۳۹۸	۱۰,۳۹۸	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۶۷,۱۵۳,۶۶۹,۳۶۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۰,۴۵۳	۱۰,۳۸۲	۱۰,۳۸۲	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۶۳,۰۲۳,۵۵۸,۸۷۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۵۷۱	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۹۳,۲۲۵,۲۰۵,۰۴۷
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۰,۶۵۸	۱۰,۵۸۶	۱۰,۵۸۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۱۵,۳۰۴,۲۷۶,۶۴۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۰,۶۵۹	۱۰,۵۸۷	۱۰,۵۸۷	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۱۵,۴۹۶,۲۰۳,۹۱۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰,۶۵۹	۱۰,۵۸۶	۱۰,۵۸۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۱۵,۴۱۲,۶۰۶,۵۶۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۰,۶۶۹	۱۰,۵۹۶	۱۰,۵۹۶	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۷۱۷,۹۷۷,۰۴۷,۵۳۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۰,۵۹۱	۱۰,۵۱۹	۱۰,۵۱۹	۰	۰	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰	۲,۶۹۸,۱۴۷,۵۱۶,۳۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲