| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۷ |
۲,۲۹۳.۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۲۱.۰۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۷.۱۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۲.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۰۸۹.۸۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۱۵.۰۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۸۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|