| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۶۱۱.۸۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۴.۳۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۲۷۱.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۷۳۲.۵۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸ |
۰.۰۸ |
۶۷,۸۹۸.۵۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۱۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۵) |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۴) |
۰ |
|
|