| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۴) |
(۷۳.۰۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۳۴.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۱.۵۹ |
۲۵,۱۵۰.۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۲۳ |
۲۵,۰۴۱.۱۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۲۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱۱۵.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۷۸) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۸ |
۱,۶۴۰.۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴.۲۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
|
|