| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۱ |
۳.۵۲ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۳۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۸۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۴۶ |
۴,۲۸۵.۷۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۸۱.۸۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۸۳.۲۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۹ |
۱۹۳.۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۱۷ |
۲۲,۶۷۵.۲۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۸۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۲.۴) |
|
|