| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۴۵.۹۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳۸) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۰۸) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۵۸.۵۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۹.۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۴۹.۴۹ |
۸۰.۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۳) |
۲۱۹.۶۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۵.۹) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۱۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱) |
(۸۴.۹۲) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۵۸۴.۹۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۳.۹۳ |
۳۹۸.۰۱ |
|
|