| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۴۳ |
۳,۵۳۵.۱۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۸۵.۶۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۷۰.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۴) |
(۷۳.۰۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۳۴.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۱.۵۹ |
۲۵,۱۵۰.۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۹) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۲۳ |
۲۵,۰۴۱.۱۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|