| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۹۴۹.۱۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۳ |
۹۰۵.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲۷.۶۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۰.۶۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۹ |
۴,۷۱۷.۳۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۷۱ |
۱۲,۹۷۵.۶۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۳۵ |
۲,۷۴۸.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۶۱.۹۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۹۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۱۴ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۴.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|