| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۱۷ |
۲۲,۶۷۵.۲۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۸۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۵.۳ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۵۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۶۴.۷۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۸.۹۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۳۳ |
۱.۸۸ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
|
|