| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۷ |
۲۰۵.۳۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۷,۱۰۵.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۱۴ |
۱۶,۰۲۷.۳۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۶۵ |
۴,۰۲۶.۷۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۶,۱۴۵.۷۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۰۴ |
۲۲,۲۷۹.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۷۱.۰۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۵) |
(۶۵.۱۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۴۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۶ |
۱.۷۱ |
۶,۵۲۴.۹۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۳۷.۷۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۹۱ |
۶۵۳.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۴,۰۸۲.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|