| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۳.۹۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۴.۵۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵۹.۸۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۶۷.۲۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۰۵ |
۹,۸۵۲.۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۰۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۴) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۵.۱۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۷.۰۴) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|