| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۱) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲۴ |
۲۷,۵۸۱.۸۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۲۴ |
۵۳۳.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۵۱۴.۷۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۲۹ |
۳۸,۸۳۸.۴۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵۹) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۰۹,۱۸۵.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۶۴) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۹,۷۹۱.۶۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۷۴۰.۲۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۷۲.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۱۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۶۴) |
۱,۹۶۵.۶۷ |
(۹۰.۴۹) |
|
|