| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۱.۷۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۲۹۳.۷۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱ |
۱,۴۰۴.۲۱ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۶۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۴) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۸۲۸.۳۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۸.۲۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۳۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۹۰.۷۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۴۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۲.۹ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|