| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۷۳) |
۱,۵۱۸.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۶۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۹۹ |
۰.۲۲ |
۱۳۳,۲۱۳.۷۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۹۴.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۱۶۵.۵۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۳ |
۱.۲۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۹) |
(۴۰.۰۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
|
|