| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۶۵,۲۵۸.۱۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۷ |
۰.۵۵ |
۵۹,۵۰۳.۲۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۱.۱۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۰۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۳۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۵۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۳.۹۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۵ |
۱۰,۷۳۰.۰۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۴۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۳ |
۲.۹ |
۱۱,۱۳۴.۲۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۹۵ |
۱.۵۴ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|