| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۴۱) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۲۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۳۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۲ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۳۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۷۱ |
۲,۸۰۹.۹۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۸۴ |
۸۳,۶۷۴.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۳۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۱.۷۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۲۹۳.۷۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱ |
۱,۴۰۴.۲۱ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۶۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۴) |
۰ |
|
|