| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۱ |
۱۱,۹۱۴.۴۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۰.۶۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۰,۰۸۹.۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰.۶۸ |
۶,۴۱۵.۵۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۶.۲۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۷۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۷ |
۲,۲۹۳.۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۲۱.۰۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳) |
۰ |
|
|