| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۵) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۴۶ |
۸۴۶,۶۱۴.۱۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۳۴,۱۷۰.۷۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۹,۸۹۶.۴۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۷۲.۸۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸ |
(۰.۵۳) |
۱,۷۱۴.۷۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۱ |
۱.۹۷ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۸ |
(۸۸.۲۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۱۲ |
۳۳۲,۴۰۱.۳۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۹) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۳۵۵.۵۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۶.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۷۶ |
۲۷۷.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|