| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۶.۳۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۶۷ |
۴۹,۱۲۴.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۷.۴۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۵۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸۲.۸۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۲۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۴۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۶۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۴۱) |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۲۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۳۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|