| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۳ |
(۵۸.۹۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۳ |
(۹۱.۵۲) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۶.۹۵ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۷۴.۳۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۸۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۹۸.۶۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
|
|