| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۶۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۴۱) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۲۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۳۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۳۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۷۱ |
۲,۸۰۹.۹۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۸۴ |
۸۳,۶۷۴.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۳۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۱.۷۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۲۹۳.۷۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱ |
۱,۴۰۴.۲۱ |
۴۲.۸ |
|
|