| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۰۴ |
۲۲,۲۷۹.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۷۱.۰۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۵) |
(۶۵.۱۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۴۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۶ |
۱.۷۱ |
۶,۵۲۴.۹۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۳۷.۷۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۹۱ |
۶۵۳.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۴,۰۸۲.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲۴ |
۲۷,۵۸۱.۸۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۲۴ |
۵۳۳.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|