| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۱۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۶۴) |
۱,۹۶۵.۶۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۴۶ |
۸۴۶,۶۱۴.۱۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۳۴,۱۷۰.۷۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۹,۸۹۶.۴۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۷۲.۸۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸ |
(۰.۵۳) |
۱,۷۱۴.۷۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۱ |
۱.۹۷ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۸ |
(۸۸.۲۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۱۲ |
۳۳۲,۴۰۱.۳۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
|
|