| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۷۸) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۸ |
۱,۶۴۰.۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴.۲۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۱۱ |
۷۶۳.۱۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۷۳ |
۳۲۳.۷۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۰۸ |
۵۱,۹۱۷.۶۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۹۵ |
۰.۸ |
۱۱۶,۲۵۸.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۱.۲۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۰,۸۴۲.۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۳ |
(۵۸.۹۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|