| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۹) |
(۴۰.۰۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۳۸.۷۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۶.۳۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۶۷ |
۴۹,۱۲۴.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۷.۴۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۵۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸۲.۸۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۲۷) |
(۵۸.۳۸) |
|
|