| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۷.۸۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۸ |
۵۸۴.۴۴ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۳ |
۰.۲۴ |
۱۷,۹۳۶.۵۳ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۸۵ |
۷۸۰.۶۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۱۱ |
(۱.۸۶) |
۵,۴۹۷.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۱.۷۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۸) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۹۴ |
۲,۷۵۸.۰۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۴۲.۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۹ |
۲.۵۸ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
|
|