| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۷ |
۲۰۵.۳۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۷,۱۰۵.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۱۴ |
۱۶,۰۲۷.۳۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۶۵ |
۴,۰۲۶.۷۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۶,۱۴۵.۷۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۰۴ |
۲۲,۲۷۹.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۷۱.۰۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۵) |
(۶۵.۱۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۴۴) |
۲۴.۸۷ |
|
|