| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۳۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۵۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۳.۹۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۵ |
۱۰,۷۳۰.۰۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۴۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۳ |
۲.۹ |
۱۱,۱۳۴.۲۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۹۵ |
۱.۵۴ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۵۳.۰۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۱۷.۳۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۹۴) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
|
|