| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۳۷.۷۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۹۱ |
۶۵۳.۲۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۴,۰۸۲.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲۴ |
۲۷,۵۸۱.۸۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۲۴ |
۵۳۳.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۵۱۴.۷۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۲۹ |
۳۸,۸۳۸.۴۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۰۹,۱۸۵.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۶۴) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۹,۷۹۱.۶۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۷۴۰.۲۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
|
|