| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۰۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۰۵) |
۷,۶۷۳.۵۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۱۴) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۳) |
۴۸۷.۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۳) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۳.۰۷ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۴۱ |
۲۷۲.۷۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۷۵۳.۲۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۴.۵) |
(۹۶.۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
|
|