| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۶.۹۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۷۴.۳۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۸۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۹۸.۶۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۶۱۱.۸۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۴.۳۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۲۷۱.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۷۳۲.۵۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸ |
۰.۰۸ |
۶۷,۸۹۸.۵۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۱۲ |
(۸۵.۱۸) |
|
|