| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۹ |
(۱۰.۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۱.۶۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۶ |
(۷۴.۵۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۳۵ |
۵,۴۸۰.۶۶ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۳۵.۸۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۷.۳۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۱.۱۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۸ |
۶۴۶.۰۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۸۷.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۳۹.۴۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۶ |
۱.۹۳ |
۶۵۵.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۴,۷۵۸.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|