کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۲,۸۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۷۰۹
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۳۷۲
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۵۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۵۸۷,۴۷۹,۳۴۱,۳۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۸۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۰۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۷۳۹,۱۹۲,۸۵۸,۶۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۷ (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 34,709 | 34,372 | 34,559 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۵۸۷,۴۷۹,۳۴۱,۳۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 34,707 | 34,370 | 34,557 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۵۸۶,۸۳۷,۵۵۶,۸۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 34,738 | 34,401 | 34,588 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۵۹۷,۱۳۲,۵۸۱,۴۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 34,305 | 33,969 | 34,156 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۵۱,۴۹۲,۰۵۰,۸۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 34,364 | 34,029 | 34,213 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۶۸۹,۵۳۰,۷۱۵,۵۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 33,938 | 33,607 | 33,791 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۵۴۴,۶۲۴,۰۶۲,۳۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 33,626 | 33,297 | 33,481 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۳۸,۱۹۴,۷۷۹,۸۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 33,689 | 33,359 | 33,543 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۵۹,۵۴۵,۴۹۶,۱۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 33,690 | 33,360 | 33,544 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۵۹,۷۵۴,۰۷۹,۲۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 33,694 | 33,364 | 33,548 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۶۱,۱۳۵,۸۱۴,۵۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 33,665 | 33,334 | 33,518 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۵۱,۰۴۸,۴۴۶,۲۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 33,534 | 33,205 | 33,389 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۰۶,۶۸۸,۵۶۹,۰۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 32,409 | 32,093 | 32,276 | ۱۸۳ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۰۲۴,۴۴۰,۲۵۷,۳۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 32,436 | 32,117 | 32,301 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۰۳۲,۹۳۵,۱۱۱,۷۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 31,642 | 31,331 | 31,569 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۷۶۲,۷۲۱,۱۱۴,۰۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 31,642 | 31,331 | 31,569 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۷۶۲,۸۰۹,۰۱۳,۸۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 31,650 | 31,339 | 31,577 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۷۶۵,۵۲۱,۴۶۷,۷۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 30,888 | 30,585 | 30,823 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۵۰۶,۵۲۵,۷۸۷,۶۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 30,890 | 30,587 | 30,825 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۵۰۷,۱۸۶,۷۶۲,۴۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 30,226 | 29,930 | 30,169 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۸۱,۴۴۷,۳۶۸,۱۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||