کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۲,۹۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۹۶۳
NAVابطال(پایانی)
۲۷,۶۷۹
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۹۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۶۰۵,۱۱۴,۴۳۲,۵۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۳:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۱۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۹۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۱۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۶۸۵,۳۹۷,۹۴۳,۵۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
تاییدیه سازمان، مجمع ۱۴۰۵/۰۲/۱۶(تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تغییر ترکیب سهامداران ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 27,963 | 27,679 | 27,938 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۶۰۵,۱۱۴,۴۳۲,۵۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 28,097 | 27,816 | 28,073 | ۲۵۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۷,۴۱۵,۵۲۶,۸۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 28,065 | 27,786 | 28,042 | ۲۵۶ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۳۶,۶۸۷,۳۳۲,۴۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 28,063 | 27,784 | 28,040 | ۲۵۶ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۳۶,۰۱۳,۶۶۸,۴۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 28,094 | 27,814 | 28,071 | ۲۵۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۶,۶۵۳,۹۹۱,۶۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 27,563 | 27,285 | 27,542 | ۲۵۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۵۶۱,۳۱۴,۹۱۴,۴۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 27,029 | 26,758 | 27,070 | ۳۱۲ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۹,۳۲۸,۳۱۸,۷۹۸,۷۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 26,270 | 26,008 | 26,321 | ۳۱۳ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۹,۰۶۷,۰۳۷,۸۳۵,۰۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 25,197 | 24,948 | 25,518 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۶۹۷,۲۱۶,۷۹۱,۸۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,735 | 24,490 | 25,060 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۵۳۷,۷۳۳,۸۹۴,۸۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,737 | 24,492 | 25,062 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۵۳۸,۳۷۳,۶۶۲,۹۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,728 | 24,483 | 25,053 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۵۳۵,۲۳۱,۱۸۵,۶۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 24,595 | 24,347 | 24,918 | ۵۷۱ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۴۸۷,۹۲۲,۹۶۶,۹۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 23,688 | 23,448 | 24,271 | ۸۲۳ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۱۷۴,۵۱۶,۷۰۴,۳۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 23,967 | 23,730 | 24,534 | ۸۰۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۵۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۸,۴۷۴,۶۳۱,۴۳۷,۰۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 23,065 | 22,833 | 23,978 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۹۵۹,۹۶۶,۲۶۹,۳۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 22,704 | 22,475 | 23,620 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۸۳۵,۲۴۵,۳۰۳,۵۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 22,704 | 22,475 | 23,620 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۸۳۵,۱۷۴,۹۷۵,۶۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 22,716 | 22,487 | 23,632 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۸۳۹,۲۵۷,۵۰۷,۸۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 22,538 | 22,312 | 23,457 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۷۷۸,۲۸۰,۲۷۰,۷۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||