صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۳۰۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۶,۰۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۴۰,۹۹۵
NAVابطال(پایانی)
۴۰,۵۸۷
NAVآماری(پایانی)
۴۰,۵۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۱۴۷,۰۲۶,۹۲۸,۷۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۷۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۳۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۰۷۱,۵۸۶,۲۹۰,۳۹۵
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ 40,995 40,587 40,587 ۰ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ ۱۳,۱۴۷,۰۲۶,۹۲۸,۷۳۹
    ۲ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ 40,763 40,364 40,364 ۰ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۷,۷۷۱,۴۰۰ ۳۲۸,۸۲۰,۵۱۴ ۱۳,۲۷۲,۵۹۳,۹۷۹,۱۹۲
    ۳ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ 39,927 39,540 39,540 ۰ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۳,۳۲۹,۸۷۳,۴۹۳,۰۹۷
    ۴ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ 39,929 39,542 39,542 ۰ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۳,۳۳۰,۳۸۷,۰۶۴,۴۹۹
    ۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 39,930 39,543 39,543 ۰ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۳,۳۳۰,۹۰۱,۰۵۲,۷۸۴
    ۶ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ 39,834 39,448 39,448 ۰ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۳,۲۹۸,۶۱۲,۴۶۳,۷۸۱
    ۷ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 38,908 38,530 38,718 ۱۸۸ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۹۸۹,۳۰۵,۵۷۳,۱۸۴
    ۸ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 38,162 37,792 37,979 ۱۸۷ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۷۴۰,۳۴۱,۰۵۷,۲۶۸
    ۹ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 37,405 37,043 37,230 ۱۸۷ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۴۸۷,۹۰۰,۴۸۷,۲۰۶
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 36,830 36,473 36,660 ۱۸۷ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۲۹۵,۷۱۵,۹۴۵,۹۰۵
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ 36,831 36,474 36,662 ۱۸۸ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۲۹۶,۱۷۵,۹۶۸,۷۷۹
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 36,832 36,475 36,663 ۱۸۸ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۲۹۶,۶۳۶,۴۰۱,۰۱۱
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 36,385 36,033 36,220 ۱۸۷ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۱۴۷,۴۶۷,۲۴۴,۱۰۶
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ 37,031 36,672 36,860 ۱۸۸ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۳۶۳,۰۲۹,۳۳۶,۳۳۵
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ 36,851 36,494 36,681 ۱۸۷ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۳۰۲,۸۲۷,۰۵۸,۶۱۷
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ 36,853 36,495 36,683 ۱۸۸ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۳۰۳,۲۹۲,۶۶۹,۸۵۱
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ 36,451 36,098 36,285 ۱۸۷ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۱۶۹,۲۷۵,۶۲۶,۸۱۱
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ 36,452 36,099 36,286 ۱۸۷ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۱۶۹,۷۱۰,۴۶۹,۳۸۹
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 36,454 36,100 36,288 ۱۸۸ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۲,۱۷۰,۱۳۷,۷۱۵,۵۰۸
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ 35,702 35,356 35,544 ۱۸۸ ۰ ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ ۰ ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ ۱۱,۹۱۹,۴۰۰,۹۴۱,۷۷۷
    مشاهده همه