اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۱,۳۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۵۹۹
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۳۸۰
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۳۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۵۳,۶۷۲,۷۱۶,۱۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۳:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۷۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۵۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۵۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۵۲۲,۵۲۲,۵۲۳,۹۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,599 | 21,380 | 21,380 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۵۳,۶۷۲,۷۱۶,۱۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 21,393 | 21,177 | 21,177 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۸۲,۷۶۸,۹۰۶,۷۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,640 | 20,434 | 20,434 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۱۲۳,۷۱۶,۲۱۶,۹۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 21,380 | 21,166 | 21,166 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۷۹,۰۶۰,۶۷۹,۵۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 21,379 | 21,166 | 21,166 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۷۸,۷۵۱,۳۴۸,۴۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 21,397 | 21,183 | 21,183 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۸۴,۷۵۸,۶۹۱,۷۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 21,369 | 21,154 | 21,154 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۷۴,۶۸۷,۴۲۶,۰۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,760 | 21,541 | 21,541 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۰۹,۵۹۳,۸۴۵,۷۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 22,367 | 22,142 | 22,142 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۷۱۹,۰۶۴,۷۹۰,۷۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 22,786 | 22,557 | 22,557 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۸۶۳,۶۶۶,۶۸۰,۴۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 23,351 | 23,115 | 23,115 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۰۵۸,۴۷۷,۰۶۶,۰۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 23,349 | 23,114 | 23,114 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۰۵۷,۸۴۳,۲۵۱,۲۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 23,380 | 23,144 | 23,144 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۰۶۸,۶۰۱,۸۴۶,۰۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 23,212 | 22,978 | 22,978 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۰۱۰,۶۷۵,۶۱۸,۸۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 23,073 | 22,840 | 22,840 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۹۶۲,۵۹۵,۱۳۹,۶۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 22,778 | 22,546 | 22,546 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۸۶۰,۰۶۸,۸۰۴,۴۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 22,479 | 22,250 | 22,250 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۷۵۶,۷۶۸,۶۷۲,۲۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 22,480 | 22,251 | 22,251 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۷۵۷,۱۸۵,۸۷۴,۱۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 22,479 | 22,250 | 22,250 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۷۵۶,۷۸۷,۴۴۴,۴۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 22,502 | 22,273 | 22,273 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۷۶۴,۷۲۴,۶۶۰,۱۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||