کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۱,۹۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۴۴,۳۳۸
NAVابطال(پایانی)
۴۳,۹۲۶
NAVآماری(پایانی)
۴۳,۹۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۵۳۰,۱۱۵,۵۹۵,۷۸۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۹۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۵۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۵۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۷۰۸,۰۲۲,۵۵۶,۹۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
تاییدیه سازمان برای مجمع سالانه صندوق(تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ساعت ۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 44,338 | 43,926 | 43,926 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۳۰,۱۱۵,۵۹۵,۷۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 44,339 | 43,927 | 43,927 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۳۰,۴۶۹,۲۴۳,۶۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 44,308 | 43,896 | 43,896 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۲۰,۹۸۵,۵۹۴,۶۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 43,790 | 43,383 | 43,383 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۶۲,۷۸۴,۸۰۱,۸۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 43,217 | 42,815 | 42,815 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۱۸۷,۸۹۹,۶۱۵,۶۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 43,165 | 42,759 | 42,759 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۱۷۰,۷۶۸,۸۷۴,۴۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 43,592 | 43,176 | 43,176 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۹۹,۰۵۳,۲۸۹,۲۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 44,529 | 44,102 | 44,102 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۸۴,۲۱۲,۴۶۳,۶۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 44,532 | 44,104 | 44,104 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۸۴,۸۶۳,۰۷۴,۶۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 44,543 | 44,115 | 44,115 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۸۸,۴۷۰,۱۶۹,۷۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 44,063 | 43,646 | 43,646 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۷۱,۴۰۰ | ۳۱۲,۶۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۶۴۴,۷۲۶,۱۹۶,۸۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 44,670 | 44,245 | 44,245 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۰۳۵,۳۲۸,۴۲۳,۹۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 44,681 | 44,253 | 44,253 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۰۳۸,۰۵۳,۹۴۹,۷۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 44,935 | 44,496 | 44,496 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۱۱۴,۹۸۹,۳۹۵,۱۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 45,448 | 45,005 | 45,005 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۷۶,۳۶۷,۴۶۱,۲۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 45,450 | 45,007 | 45,007 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۷۷,۰۲۳,۰۶۲,۷۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 45,416 | 44,972 | 44,972 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۶۶,۱۰۲,۹۹۱,۵۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 45,135 | 44,702 | 44,702 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۷۹,۸۰۲,۴۱۰,۸۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 44,907 | 44,477 | 44,477 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۰۶,۹۵۲,۱۲۳,۷۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 44,778 | 44,348 | 44,348 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۶۵,۲۷۷,۳۰۵,۶۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||