کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۲,۸۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۳۰۵
NAVابطال(پایانی)
۳۳,۹۶۹
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۱۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۴۵۱,۴۹۲,۰۵۰,۸۷۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۷۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۴۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۵۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۵۹۸,۲۲۲,۲۸۱,۰۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۷ (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 34,305 | 33,969 | 34,156 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۵۱,۴۹۲,۰۵۰,۸۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 34,364 | 34,029 | 34,213 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۶۸۹,۵۳۰,۷۱۵,۵۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 33,938 | 33,607 | 33,791 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۵۴۴,۶۲۴,۰۶۲,۳۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 33,626 | 33,297 | 33,481 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۳۸,۱۹۴,۷۷۹,۸۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 33,689 | 33,359 | 33,543 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۵۹,۵۴۵,۴۹۶,۱۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 33,690 | 33,360 | 33,544 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۵۹,۷۵۴,۰۷۹,۲۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 33,694 | 33,364 | 33,548 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۶۱,۱۳۵,۸۱۴,۵۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 33,665 | 33,334 | 33,518 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۵۱,۰۴۸,۴۴۶,۲۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 33,534 | 33,205 | 33,389 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۰۶,۶۸۸,۵۶۹,۰۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 32,409 | 32,093 | 32,276 | ۱۸۳ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۰۲۴,۴۴۰,۲۵۷,۳۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 32,436 | 32,117 | 32,301 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۰۳۲,۹۳۵,۱۱۱,۷۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 31,642 | 31,331 | 31,569 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۷۶۲,۷۲۱,۱۱۴,۰۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 31,642 | 31,331 | 31,569 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۷۶۲,۸۰۹,۰۱۳,۸۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 31,650 | 31,339 | 31,577 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۷۶۵,۵۲۱,۴۶۷,۷۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 30,888 | 30,585 | 30,823 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۵۰۶,۵۲۵,۷۸۷,۶۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 30,890 | 30,587 | 30,825 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۵۰۷,۱۸۶,۷۶۲,۴۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 30,226 | 29,930 | 30,169 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۸۱,۴۴۷,۳۶۸,۱۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 29,478 | 29,190 | 29,430 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۰۲۷,۴۱۶,۷۵۳,۱۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 29,982 | 29,690 | 29,929 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۹۸,۹۶۷,۶۹۳,۲۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 29,982 | 29,690 | 29,929 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۹۸,۹۷۸,۰۶۹,۷۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||