کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۲,۹۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۶۶۴
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۳۷۷
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۶۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۸۴۷,۳۲۱,۸۰۸,۵۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ۱۸:۰۳:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۴۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۱۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۴۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۷۸۰,۵۴۲,۰۲۵,۱۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
تاییدیه سازمان، مجمع ۱۴۰۵/۰۲/۱۶(تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تغییر ترکیب سهامداران ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 28,664 | 28,377 | 28,636 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۴۷,۳۲۱,۸۰۸,۵۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 28,465 | 28,180 | 28,439 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۷۹,۱۰۸,۲۱۹,۹۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 28,466 | 28,181 | 28,440 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۷۹,۳۹۸,۸۳۰,۰۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 28,471 | 28,186 | 28,445 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۸۱,۰۲۹,۵۸۶,۵۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 28,436 | 28,152 | 28,411 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۶۹,۱۹۱,۳۶۳,۶۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 28,201 | 27,918 | 28,177 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۶۸۸,۱۲۴,۹۰۲,۶۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 27,963 | 27,679 | 27,938 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۶۰۵,۱۱۴,۴۳۲,۵۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 28,097 | 27,816 | 28,073 | ۲۵۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۷,۴۱۵,۵۲۶,۸۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 28,065 | 27,786 | 28,042 | ۲۵۶ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۳۶,۶۸۷,۳۳۲,۴۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 28,063 | 27,784 | 28,040 | ۲۵۶ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۳۶,۰۱۳,۶۶۸,۴۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 28,094 | 27,814 | 28,071 | ۲۵۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۶,۶۵۳,۹۹۱,۶۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 27,563 | 27,285 | 27,542 | ۲۵۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۵۶۱,۳۱۴,۹۱۴,۴۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 27,029 | 26,758 | 27,070 | ۳۱۲ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۹,۳۲۸,۳۱۸,۷۹۸,۷۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 26,270 | 26,008 | 26,321 | ۳۱۳ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۹,۰۶۷,۰۳۷,۸۳۵,۰۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 25,197 | 24,948 | 25,518 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۶۹۷,۲۱۶,۷۹۱,۸۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,735 | 24,490 | 25,060 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۵۳۷,۷۳۳,۸۹۴,۸۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,737 | 24,492 | 25,062 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۵۳۸,۳۷۳,۶۶۲,۹۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,728 | 24,483 | 25,053 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۵۳۵,۲۳۱,۱۸۵,۶۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 24,595 | 24,347 | 24,918 | ۵۷۱ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۴۸۷,۹۲۲,۹۶۶,۹۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 23,688 | 23,448 | 24,271 | ۸۲۳ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۱۷۴,۵۱۶,۷۰۴,۳۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||