کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۶,۰۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۰۰۵
NAVابطال(پایانی)
۴۴,۵۷۵
NAVآماری(پایانی)
۴۴,۵۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۴۳۸,۶۵۶,۱۴۴,۳۰۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۷۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۲۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۲۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۳۴۸,۳۲۷,۲۴۴,۰۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 45,005 | 44,575 | 44,575 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۳۸,۶۵۶,۱۴۴,۳۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 44,666 | 44,240 | 44,240 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۳۰,۱۲۸,۸۷۰,۱۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 44,877 | 44,446 | 44,446 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۹۷,۰۶۴,۱۸۴,۷۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 44,549 | 44,122 | 44,122 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۹۲,۰۵۷,۶۷۷,۲۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 44,551 | 44,124 | 44,124 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۹۲,۶۷۵,۰۵۶,۰۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 44,542 | 44,115 | 44,115 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۸۹,۸۱۲,۵۸۴,۵۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 43,779 | 43,360 | 43,360 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۰۴۵,۲۵۸,۳۴۰,۳۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 43,019 | 42,607 | 42,607 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۸۰۱,۱۹۶,۴۷۱,۷۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 42,823 | 42,410 | 42,410 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۷۳۷,۳۴۸,۷۹۱,۴۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 43,151 | 42,734 | 42,734 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۸۴۲,۵۶۱,۶۵۷,۹۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 43,334 | 42,916 | 42,916 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۹۰۱,۲۷۵,۲۶۵,۷۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 43,336 | 42,917 | 42,917 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۹۰۱,۸۴۰,۶۲۲,۲۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 43,343 | 42,924 | 42,924 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۹۰۳,۹۷۲,۱۵۰,۸۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 42,413 | 42,002 | 42,002 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۶۰۵,۱۸۵,۴۵۱,۸۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 41,721 | 41,314 | 41,314 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۸۲,۲۹۰,۸۸۱,۹۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 40,863 | 40,462 | 40,462 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۱۰۶,۵۷۲,۴۵۳,۲۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 40,052 | 39,659 | 39,659 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۴۶,۵۰۶,۴۸۰,۴۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 40,100 | 39,704 | 39,704 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۶۰,۷۸۶,۹۴۶,۵۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 40,102 | 39,705 | 39,705 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۶۱,۲۸۸,۱۸۴,۸۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 40,103 | 39,707 | 39,707 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۶۱,۷۸۹,۸۰۴,۷۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||