کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۶,۰۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۴۱,۲۰۷
NAVابطال(پایانی)
۴۰,۷۹۸
NAVآماری(پایانی)
۴۰,۷۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۱۵,۲۸۷,۴۰۹,۴۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۰۱:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۳۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۹۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۹۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۹۴۱,۹۸۹,۶۴۷,۴۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۷ (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 41,207 | 40,798 | 40,798 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۱۵,۲۸۷,۴۰۹,۴۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 41,208 | 40,799 | 40,799 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۱۵,۷۷۶,۴۷۴,۷۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 41,210 | 40,801 | 40,801 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۱۶,۲۶۵,۹۷۰,۹۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 41,300 | 40,890 | 40,890 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۴۵,۱۴۹,۸۱۵,۱۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 40,757 | 40,353 | 40,353 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۰۷۱,۲۹۰,۴۹۵,۵۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 40,995 | 40,587 | 40,587 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۱۴۷,۰۲۶,۹۲۸,۷۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 40,763 | 40,364 | 40,364 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۷۱,۴۰۰ | ۳۲۸,۸۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۷۲,۵۹۳,۹۷۹,۱۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 39,927 | 39,540 | 39,540 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۲۹,۸۷۳,۴۹۳,۰۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 39,929 | 39,542 | 39,542 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۳۰,۳۸۷,۰۶۴,۴۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 39,930 | 39,543 | 39,543 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۳۰,۹۰۱,۰۵۲,۷۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 39,834 | 39,448 | 39,448 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۹۸,۶۱۲,۴۶۳,۷۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 38,908 | 38,530 | 38,718 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۹۸۹,۳۰۵,۵۷۳,۱۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 38,162 | 37,792 | 37,979 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۷۴۰,۳۴۱,۰۵۷,۲۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 37,405 | 37,043 | 37,230 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۴۸۷,۹۰۰,۴۸۷,۲۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 36,830 | 36,473 | 36,660 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۵,۷۱۵,۹۴۵,۹۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 36,831 | 36,474 | 36,662 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۶,۱۷۵,۹۶۸,۷۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 36,832 | 36,475 | 36,663 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۶,۶۳۶,۴۰۱,۰۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 36,385 | 36,033 | 36,220 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۴۷,۴۶۷,۲۴۴,۱۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 37,031 | 36,672 | 36,860 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۳۶۳,۰۲۹,۳۳۶,۳۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 36,851 | 36,494 | 36,681 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۳۰۲,۸۲۷,۰۵۸,۶۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||