کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۲,۹۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۵۵۷
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۲۶۲
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۵۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۵۴,۶۸۵,۵۸۸,۶۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۳:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۵۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۵۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۵۴,۷۲۸,۴۸۷,۶۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
روزنامه رسمی تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سهامداران ممتاز
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
تاییدیه سازمان، مجمع ۱۴۰۵/۰۲/۱۶(تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تغییر ترکیب سهامداران ممتاز)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 29,527 | 29,233 | 29,492 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۴۰۰,۶۴۱,۵۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 29,527 | 29,234 | 29,493 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۷۱۶,۹۹۸,۸۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 29,529 | 29,236 | 29,495 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۵,۳۸۷,۴۲۱,۵۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 29,528 | 29,234 | 29,493 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۸۰۳,۸۶۰,۹۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 29,557 | 29,262 | 29,522 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۵۴,۶۸۵,۵۸۸,۶۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 29,032 | 28,742 | 29,002 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۹۷۴,۲۱۸,۸۹۲,۳۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 28,797 | 28,511 | 28,770 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۹۳,۷۴۵,۵۰۳,۸۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 28,465 | 28,181 | 28,441 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۷۹,۵۳۱,۸۱۶,۲۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 28,664 | 28,377 | 28,636 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۴۷,۳۲۱,۸۰۸,۵۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 28,465 | 28,180 | 28,439 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۷۹,۱۰۸,۲۱۹,۹۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 28,466 | 28,181 | 28,440 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۷۹,۳۹۸,۸۳۰,۰۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 28,471 | 28,186 | 28,445 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۸۱,۰۲۹,۵۸۶,۵۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 28,436 | 28,152 | 28,411 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۶۹,۱۹۱,۳۶۳,۶۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 28,201 | 27,918 | 28,177 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۶۸۸,۱۲۴,۹۰۲,۶۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 27,963 | 27,679 | 27,938 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۶۰۵,۱۱۴,۴۳۲,۵۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 28,097 | 27,816 | 28,073 | ۲۵۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۷,۴۱۵,۵۲۶,۸۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 28,065 | 27,786 | 28,042 | ۲۵۶ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۳۶,۶۸۷,۳۳۲,۴۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 28,063 | 27,784 | 28,040 | ۲۵۶ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۳۶,۰۱۳,۶۶۸,۴۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 28,094 | 27,814 | 28,071 | ۲۵۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۶,۶۵۳,۹۹۱,۶۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 27,563 | 27,285 | 27,542 | ۲۵۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۵۶۱,۳۱۴,۹۱۴,۴۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||