کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۱,۲۳۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۸,۷۶۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۳۳۲
NAVابطال(پایانی)
۴۴,۹۰۱
NAVآماری(پایانی)
۴۴,۹۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۵۲۵,۴۰۹,۱۹۱,۲۱۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۱,۲۳۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵,۲۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۷۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۷۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۴۹۲,۴۴۷,۷۹۹,۱۹۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
تاییدیه سازمان برای مجمع سالانه صندوق(تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ساعت ۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 45,332 | 44,901 | 44,901 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۶۵,۳۶۱,۴۰۰ | ۳۰۱,۲۳۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۲۵,۴۰۹,۱۹۱,۲۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 45,334 | 44,902 | 44,902 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۶۵,۳۶۱,۴۰۰ | ۳۰۱,۲۳۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۲۵,۷۷۹,۴۶۸,۸۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 45,316 | 44,884 | 44,884 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۶۵,۳۶۱,۴۰۰ | ۳۰۱,۲۳۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۲۰,۴۶۸,۶۲۹,۰۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 45,330 | 44,896 | 44,896 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۶۱,۴۰۰ | ۳۰۱,۲۳۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۲۳,۹۳۲,۰۴۷,۸۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 44,434 | 44,013 | 44,013 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۶۲,۰۱۱,۴۰۰ | ۳۰۴,۵۸۰,۵۱۴ | ۱۳,۴۰۵,۵۰۷,۵۹۵,۹۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 44,112 | 43,695 | 43,695 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۱۱,۴۰۰ | ۳۰۴,۵۸۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۰۸,۷۴۴,۱۴۲,۴۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 44,923 | 44,505 | 44,505 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۷۰۸,۴۰۸,۹۴۲,۷۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 44,338 | 43,926 | 43,926 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۳۰,۱۱۵,۵۹۵,۷۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 44,339 | 43,927 | 43,927 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۳۰,۴۶۹,۲۴۳,۶۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 44,308 | 43,896 | 43,896 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۲۰,۹۸۵,۵۹۴,۶۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 43,790 | 43,383 | 43,383 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۶۲,۷۸۴,۸۰۱,۸۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 43,217 | 42,815 | 42,815 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۱۸۷,۸۹۹,۶۱۵,۶۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 43,165 | 42,759 | 42,759 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۱۷۰,۷۶۸,۸۷۴,۴۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 43,592 | 43,176 | 43,176 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۹۹,۰۵۳,۲۸۹,۲۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 44,529 | 44,102 | 44,102 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۸۴,۲۱۲,۴۶۳,۶۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 44,532 | 44,104 | 44,104 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۸۴,۸۶۳,۰۷۴,۶۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 44,543 | 44,115 | 44,115 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۸۸,۴۷۰,۱۶۹,۷۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 44,063 | 43,646 | 43,646 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۷۱,۴۰۰ | ۳۱۲,۶۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۶۴۴,۷۲۶,۱۹۶,۸۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 44,670 | 44,245 | 44,245 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۰۳۵,۳۲۸,۴۲۳,۹۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 44,681 | 44,253 | 44,253 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۰۳۸,۰۵۳,۹۴۹,۷۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||