کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۲,۹۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۸۶۷
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۵۷۹
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۸۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۹۱۷,۵۷۱,۸۰۹,۷۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۳:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۲۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۵۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۸۲۰,۲۹۰,۰۲۴,۵۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
روزنامه رسمی تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سهامداران ممتاز
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 28,867 | 28,579 | 28,838 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۹۱۷,۵۷۱,۸۰۹,۷۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 29,172 | 28,881 | 29,140 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۰۲۲,۳۶۹,۷۴۵,۳۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 29,943 | 29,645 | 29,904 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۸۷,۳۶۶,۴۴۴,۹۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 29,789 | 29,491 | 29,750 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۳۴,۰۵۷,۹۱۹,۸۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 29,793 | 29,495 | 29,755 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۳۵,۵۱۶,۹۳۹,۹۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 29,762 | 29,464 | 29,723 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۲۴,۷۲۴,۳۳۹,۸۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 30,132 | 29,832 | 30,091 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۳۵۲,۳۳۷,۵۸۲,۴۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 29,526 | 29,232 | 29,491 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۰۴۹,۵۰۴,۹۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 29,527 | 29,233 | 29,492 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۴۰۰,۶۴۱,۵۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 29,527 | 29,234 | 29,493 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۷۱۶,۹۹۸,۸۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 29,529 | 29,236 | 29,495 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۵,۳۸۷,۴۲۱,۵۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 29,528 | 29,234 | 29,493 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۸۰۳,۸۶۰,۹۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 29,557 | 29,262 | 29,522 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۵۴,۶۸۵,۵۸۸,۶۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 29,032 | 28,742 | 29,002 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۹۷۴,۲۱۸,۸۹۲,۳۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 28,797 | 28,511 | 28,770 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۹۳,۷۴۵,۵۰۳,۸۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 28,465 | 28,181 | 28,441 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۷۹,۵۳۱,۸۱۶,۲۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 28,664 | 28,377 | 28,636 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۴۷,۳۲۱,۸۰۸,۵۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 28,465 | 28,180 | 28,439 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۷۹,۱۰۸,۲۱۹,۹۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 28,466 | 28,181 | 28,440 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۷۹,۳۹۸,۸۳۰,۰۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 28,471 | 28,186 | 28,445 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۸۱,۰۲۹,۵۸۶,۵۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||