کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۲,۷۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۴۴,۹۳۵
NAVابطال(پایانی)
۴۴,۴۹۶
NAVآماری(پایانی)
۴۴,۴۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۱۱۴,۹۸۹,۳۹۵,۱۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۱:۰۸:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۷۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۳۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۳۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۰۶۰,۳۹۳,۰۹۰,۸۷۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 44,935 | 44,496 | 44,496 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۱۱۴,۹۸۹,۳۹۵,۱۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 45,448 | 45,005 | 45,005 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۷۶,۳۶۷,۴۶۱,۲۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 45,450 | 45,007 | 45,007 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۷۷,۰۲۳,۰۶۲,۷۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 45,416 | 44,972 | 44,972 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۶۶,۱۰۲,۹۹۱,۵۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 45,135 | 44,702 | 44,702 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۷۹,۸۰۲,۴۱۰,۸۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 44,907 | 44,477 | 44,477 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۰۶,۹۵۲,۱۲۳,۷۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 44,778 | 44,348 | 44,348 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۶۵,۲۷۷,۳۰۵,۶۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 44,481 | 44,055 | 44,055 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۷۰,۳۷۲,۱۶۶,۴۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 45,271 | 44,839 | 44,839 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۵۲۴,۱۱۳,۲۱۲,۱۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 45,273 | 44,841 | 44,841 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۵۲۴,۷۷۸,۲۰۴,۹۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 45,246 | 44,814 | 44,814 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۵۱۶,۰۶۳,۴۰۰,۶۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 44,969 | 44,539 | 44,539 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۲۷,۱۳۹,۶۵۹,۳۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 45,005 | 44,575 | 44,575 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۳۸,۶۵۶,۱۴۴,۳۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 44,666 | 44,240 | 44,240 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۳۰,۱۲۸,۸۷۰,۱۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 44,877 | 44,446 | 44,446 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۹۷,۰۶۴,۱۸۴,۷۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 44,549 | 44,122 | 44,122 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۹۲,۰۵۷,۶۷۷,۲۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 44,551 | 44,124 | 44,124 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۹۲,۶۷۵,۰۵۶,۰۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 44,542 | 44,115 | 44,115 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۸۹,۸۱۲,۵۸۴,۵۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 43,779 | 43,360 | 43,360 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۰۴۵,۲۵۸,۳۴۰,۳۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 43,019 | 42,607 | 42,607 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۸۰۱,۱۹۶,۴۷۱,۷۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||