اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۱,۳۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۵۵۸
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۳۴۰
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۳۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۳۹,۴۵۱,۴۵۸,۹۰۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۳:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۹۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۷۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۷۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۲۲,۰۶۹,۰۲۲,۷۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 21,558 | 21,340 | 21,340 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۳۹,۴۵۱,۴۵۸,۹۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 21,559 | 21,341 | 21,341 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۳۹,۷۶۵,۱۷۲,۶۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 21,560 | 21,341 | 21,341 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۳۹,۸۷۴,۷۹۲,۰۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 21,566 | 21,347 | 21,347 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۴۲,۱۶۵,۷۴۳,۹۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,684 | 21,465 | 21,465 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۸۳,۰۷۷,۵۶۴,۹۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,989 | 21,766 | 21,766 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۸۸,۰۸۶,۹۱۲,۲۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 22,262 | 22,036 | 22,036 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۶۸۲,۰۸۴,۳۹۴,۸۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,800 | 21,579 | 21,579 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۲۲,۸۹۱,۶۳۹,۶۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,801 | 21,580 | 21,580 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۲۳,۲۴۰,۰۳۸,۰۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,800 | 21,579 | 21,579 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۲۲,۹۰۲,۰۵۱,۹۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,820 | 21,598 | 21,598 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۲۹,۶۶۰,۵۶۱,۵۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,599 | 21,380 | 21,380 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۵۳,۶۷۲,۷۱۶,۱۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 21,393 | 21,177 | 21,177 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۸۲,۷۶۸,۹۰۶,۷۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,640 | 20,434 | 20,434 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۱۲۳,۷۱۶,۲۱۶,۹۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 21,380 | 21,166 | 21,166 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۷۹,۰۶۰,۶۷۹,۵۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 21,379 | 21,166 | 21,166 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۷۸,۷۵۱,۳۴۸,۴۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 21,397 | 21,183 | 21,183 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۸۴,۷۵۸,۶۹۱,۷۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 21,369 | 21,154 | 21,154 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۳۷۴,۶۸۷,۴۲۶,۰۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,760 | 21,541 | 21,541 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۰۹,۵۹۳,۸۴۵,۷۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 22,367 | 22,142 | 22,142 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۷۱۹,۰۶۴,۷۹۰,۷۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||