کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۲,۹۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۳۷۰
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۰۹۱
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۳۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۷۴۸,۰۹۸,۶۳۳,۰۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۳:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۵۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۸۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۵۷۵,۹۹۳,۳۷۵,۶۷۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
روزنامه رسمی تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سهامداران ممتاز
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 28,370 | 28,091 | 28,350 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۸,۰۹۸,۶۳۳,۰۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 28,371 | 28,093 | 28,352 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۸,۷۲۰,۴۰۲,۶۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 28,365 | 28,086 | 28,345 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۶,۳۹۰,۴۵۹,۴۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 28,587 | 28,305 | 28,564 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۲۲,۲۹۵,۹۷۹,۱۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 28,867 | 28,579 | 28,838 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۹۱۷,۵۷۱,۸۰۹,۷۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 29,172 | 28,881 | 29,140 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۰۲۲,۳۶۹,۷۴۵,۳۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 29,943 | 29,645 | 29,904 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۸۷,۳۶۶,۴۴۴,۹۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 29,789 | 29,491 | 29,750 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۳۴,۰۵۷,۹۱۹,۸۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 29,793 | 29,495 | 29,755 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۳۵,۵۱۶,۹۳۹,۹۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 29,762 | 29,464 | 29,723 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۲۴,۷۲۴,۳۳۹,۸۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 30,132 | 29,832 | 30,091 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۳۵۲,۳۳۷,۵۸۲,۴۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 29,526 | 29,232 | 29,491 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۰۴۹,۵۰۴,۹۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 29,527 | 29,233 | 29,492 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۴۰۰,۶۴۱,۵۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 29,527 | 29,234 | 29,493 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۷۱۶,۹۹۸,۸۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 29,529 | 29,236 | 29,495 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۵,۳۸۷,۴۲۱,۵۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 29,528 | 29,234 | 29,493 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۸۰۳,۸۶۰,۹۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 29,557 | 29,262 | 29,522 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۵۴,۶۸۵,۵۸۸,۶۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 29,032 | 28,742 | 29,002 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۹۷۴,۲۱۸,۸۹۲,۳۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 28,797 | 28,511 | 28,770 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۹۳,۷۴۵,۵۰۳,۸۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 28,465 | 28,181 | 28,441 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۷۹,۵۳۱,۸۱۶,۲۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||