کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۲,۸۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۳۶,۸۳۰
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۴۷۳
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۶۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۲۹۵,۷۱۵,۹۴۵,۹۰۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۰۹:۲۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۲۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۸۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۰۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۴۳۱,۰۵۹,۶۲۰,۱۳۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۷ (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 36,830 | 36,473 | 36,660 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۵,۷۱۵,۹۴۵,۹۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 36,831 | 36,474 | 36,662 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۶,۱۷۵,۹۶۸,۷۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 36,832 | 36,475 | 36,663 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۶,۶۳۶,۴۰۱,۰۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 36,385 | 36,033 | 36,220 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۴۷,۴۶۷,۲۴۴,۱۰۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 37,031 | 36,672 | 36,860 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۳۶۳,۰۲۹,۳۳۶,۳۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 36,851 | 36,494 | 36,681 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۳۰۲,۸۲۷,۰۵۸,۶۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 36,853 | 36,495 | 36,683 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۳۰۳,۲۹۲,۶۶۹,۸۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 36,451 | 36,098 | 36,285 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۶۹,۲۷۵,۶۲۶,۸۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 36,452 | 36,099 | 36,286 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۶۹,۷۱۰,۴۶۹,۳۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 36,454 | 36,100 | 36,288 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۷۰,۱۳۷,۷۱۵,۵۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 35,702 | 35,356 | 35,544 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۹۱۹,۴۰۰,۹۴۱,۷۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 35,101 | 34,762 | 34,950 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۷۱۹,۰۷۱,۷۱۳,۶۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 34,966 | 34,628 | 34,816 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۶۷۳,۸۴۰,۷۲۰,۸۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 35,155 | 34,814 | 35,002 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۷۳۶,۶۵۸,۷۷۵,۷۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 34,709 | 34,372 | 34,559 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۵۸۷,۴۷۹,۳۴۱,۳۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 34,707 | 34,370 | 34,557 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۵۸۶,۸۳۷,۵۵۶,۸۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 34,738 | 34,401 | 34,588 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۵۹۷,۱۳۲,۵۸۱,۴۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 34,305 | 33,969 | 34,156 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۴۵۱,۴۹۲,۰۵۰,۸۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 34,364 | 34,029 | 34,213 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۶۸۹,۵۳۰,۷۱۵,۵۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 33,938 | 33,607 | 33,791 | ۱۸۴ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۵۴۴,۶۲۴,۰۶۲,۳۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||