اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۱,۳۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۰۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۸۹۴
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۸۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۴۰,۸۴۵,۱۴۰,۹۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۳:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۸۹,۶۰۳,۴۱۲,۴۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 16,000 | 15,894 | 15,894 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۴۰,۸۴۵,۱۴۰,۹۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 16,083 | 15,977 | 15,977 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۶۹,۸۹۸,۹۹۵,۷۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 16,194 | 16,087 | 16,087 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۰۸,۴۰۸,۷۲۷,۳۳۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 16,464 | 16,354 | 16,354 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۰۱,۴۸۱,۳۱۱,۶۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 16,608 | 16,498 | 16,498 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۵۱,۵۱۰,۴۸۹,۷۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 16,607 | 16,497 | 16,497 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۵۱,۰۳۵,۸۵۱,۳۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 16,629 | 16,519 | 16,519 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۵۸,۸۳۴,۵۹۵,۰۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 16,486 | 16,377 | 16,377 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۰۹,۴۷۵,۷۸۰,۸۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 16,666 | 16,556 | 16,556 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۷۱,۸۰۳,۰۷۴,۵۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 16,671 | 16,561 | 16,561 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۷۳,۵۱۰,۵۱۵,۱۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 16,420 | 16,311 | 16,311 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۸۶,۳۷۵,۹۷۰,۱۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 16,724 | 16,613 | 16,613 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۹۱,۷۹۱,۲۱۸,۹۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 16,725 | 16,614 | 16,614 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۹۲,۰۹۲,۷۵۸,۸۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 16,723 | 16,612 | 16,612 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۹۱,۳۵۱,۴۹۶,۶۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 16,603 | 16,493 | 16,493 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۴۹,۸۵۶,۲۹۵,۴۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 16,510 | 16,401 | 16,401 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۱۷,۵۹۰,۳۹۱,۰۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 16,273 | 16,166 | 16,166 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۳۵,۷۹۷,۶۱۸,۹۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 16,151 | 16,044 | 16,044 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۹۳,۳۸۳,۷۸۴,۱۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 16,209 | 16,102 | 16,102 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۱۳,۶۴۶,۲۷۷,۰۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 16,209 | 16,102 | 16,102 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۱۳,۵۱۲,۹۲۶,۲۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||