کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۶,۴۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۹۸۲
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۶۹۰
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۹۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۹۸,۹۶۷,۶۹۳,۲۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۴۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۴۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۰۲۶,۸۹۰,۶۳۰,۳۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
روزنامه رسمی تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سهامداران ممتاز
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 29,982 | 29,690 | 29,929 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۹۸,۹۶۷,۶۹۳,۲۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 29,982 | 29,690 | 29,929 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۹۸,۹۷۸,۰۶۹,۷۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 29,990 | 29,698 | 29,938 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۰۱,۹۳۲,۳۸۲,۲۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 30,092 | 29,798 | 30,038 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۳۶,۳۸۱,۶۳۰,۱۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 29,739 | 29,448 | 29,688 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۱۵,۹۹۹,۶۴۲,۳۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 29,379 | 29,091 | 29,331 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۹۹۳,۴۳۹,۶۷۱,۸۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 28,882 | 28,599 | 28,839 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۲۴,۳۸۰,۰۷۸,۶۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 28,779 | 28,498 | 28,738 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۸۹,۶۹۴,۸۷۵,۱۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 28,780 | 28,499 | 28,738 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۸۹,۸۷۴,۰۸۷,۱۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 28,782 | 28,500 | 28,740 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۹۰,۴۳۶,۷۳۵,۲۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 28,542 | 28,265 | 28,503 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۰۸,۶۹۲,۳۲۷,۱۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 28,071 | 27,797 | 28,034 | ۲۳۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۶۴۶,۰۰۸,۰۲۵,۹۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 27,874 | 27,602 | 27,839 | ۲۳۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۵۷۸,۳۲۳,۹۹۳,۷۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 27,882 | 27,610 | 27,847 | ۲۳۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۵۸۱,۳۲۳,۶۴۹,۳۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 28,370 | 28,091 | 28,350 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۸,۰۹۸,۶۳۳,۰۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 28,371 | 28,093 | 28,352 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۸,۷۲۰,۴۰۲,۶۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 28,365 | 28,086 | 28,345 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۶,۳۹۰,۴۵۹,۴۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 28,587 | 28,305 | 28,564 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۲۲,۲۹۵,۹۷۹,۱۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 28,867 | 28,579 | 28,838 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۹۱۷,۵۷۱,۸۰۹,۷۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 29,172 | 28,881 | 29,140 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۰۲۲,۳۶۹,۷۴۵,۳۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||