کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۶,۰۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۴۳,۳۳۴
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۹۱۶
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۹۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۹۰۱,۲۷۵,۲۶۵,۷۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۱۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۷۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۷۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۸۴۲,۳۵۵,۹۹۰,۶۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 43,334 | 42,916 | 42,916 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۹۰۱,۲۷۵,۲۶۵,۷۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 43,336 | 42,917 | 42,917 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۹۰۱,۸۴۰,۶۲۲,۲۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 43,343 | 42,924 | 42,924 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۹۰۳,۹۷۲,۱۵۰,۸۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 42,413 | 42,002 | 42,002 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۶۰۵,۱۸۵,۴۵۱,۸۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 41,721 | 41,314 | 41,314 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۸۲,۲۹۰,۸۸۱,۹۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 40,863 | 40,462 | 40,462 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۱۰۶,۵۷۲,۴۵۳,۲۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 40,052 | 39,659 | 39,659 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۴۶,۵۰۶,۴۸۰,۴۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 40,100 | 39,704 | 39,704 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۶۰,۷۸۶,۹۴۶,۵۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 40,102 | 39,705 | 39,705 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۶۱,۲۸۸,۱۸۴,۸۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 40,103 | 39,707 | 39,707 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۶۱,۷۸۹,۸۰۴,۷۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 39,363 | 38,974 | 38,974 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۶۲۴,۵۹۱,۵۳۶,۳۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 39,754 | 39,359 | 39,359 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۷۴۹,۱۳۳,۱۵۸,۰۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 39,918 | 39,522 | 39,522 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۰۱,۹۱۰,۶۴۲,۰۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 40,479 | 40,076 | 40,076 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۹۸۱,۳۸۵,۰۰۱,۸۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 41,207 | 40,798 | 40,798 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۱۵,۲۸۷,۴۰۹,۴۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 41,208 | 40,799 | 40,799 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۱۵,۷۷۶,۴۷۴,۷۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 41,210 | 40,801 | 40,801 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۱۶,۲۶۵,۹۷۰,۹۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 41,300 | 40,890 | 40,890 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۴۵,۱۴۹,۸۱۵,۱۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 40,757 | 40,353 | 40,353 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۰۷۱,۲۹۰,۴۹۵,۵۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 40,995 | 40,587 | 40,587 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۱۴۷,۰۲۶,۹۲۸,۷۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||