کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۶,۴۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۷۷۹
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۴۹۸
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۷۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۷۸۹,۶۹۴,۸۷۵,۱۶۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۸۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۶۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۸۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۸۲۵,۹۸۷,۴۸۱,۰۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
روزنامه رسمی تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سهامداران ممتاز
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 28,779 | 28,498 | 28,738 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۸۹,۶۹۴,۸۷۵,۱۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 28,780 | 28,499 | 28,738 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۸۹,۸۷۴,۰۸۷,۱۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 28,782 | 28,500 | 28,740 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۹۰,۴۳۶,۷۳۵,۲۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 28,542 | 28,265 | 28,503 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۰۸,۶۹۲,۳۲۷,۱۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 28,071 | 27,797 | 28,034 | ۲۳۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۶۴۶,۰۰۸,۰۲۵,۹۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 27,874 | 27,602 | 27,839 | ۲۳۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۵۷۸,۳۲۳,۹۹۳,۷۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 27,882 | 27,610 | 27,847 | ۲۳۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۵۸۱,۳۲۳,۶۴۹,۳۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 28,370 | 28,091 | 28,350 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۸,۰۹۸,۶۳۳,۰۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 28,371 | 28,093 | 28,352 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۸,۷۲۰,۴۰۲,۶۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 28,365 | 28,086 | 28,345 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۴۶,۳۹۰,۴۵۹,۴۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 28,587 | 28,305 | 28,564 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۲۲,۲۹۵,۹۷۹,۱۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 28,867 | 28,579 | 28,838 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۹۱۷,۵۷۱,۸۰۹,۷۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 29,172 | 28,881 | 29,140 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۰۲۲,۳۶۹,۷۴۵,۳۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 29,943 | 29,645 | 29,904 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۸۷,۳۶۶,۴۴۴,۹۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 29,789 | 29,491 | 29,750 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۳۴,۰۵۷,۹۱۹,۸۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 29,793 | 29,495 | 29,755 | ۲۶۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۳۵,۵۱۶,۹۳۹,۹۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 29,762 | 29,464 | 29,723 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۲۴,۷۲۴,۳۳۹,۸۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 30,132 | 29,832 | 30,091 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۳۵۲,۳۳۷,۵۸۲,۴۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 29,526 | 29,232 | 29,491 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۰۴۹,۵۰۴,۹۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 29,527 | 29,233 | 29,492 | ۲۵۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۴۴,۴۰۰,۶۴۱,۵۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||