صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۳۰۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۳,۴۹۶,۷۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۵۴,۹۳۱,۴۱۷,۶۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۱۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۱۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۱۱:۲۵:۱۰
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ 14,346 14,249 14,231 -۱۸ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۵۴,۹۳۱,۴۱۷,۶۰۱
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ 14,346 14,250 14,231 -۱۹ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۵۵,۰۷۴,۴۲۲,۷۶۶
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ 14,347 14,250 14,232 -۱۸ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۵۵,۱۴۷,۲۹۰,۳۴۹
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 14,349 14,253 14,235 -۱۸ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۵۵,۸۲۰,۲۵۶,۸۲۹
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 14,330 14,233 14,215 -۱۸ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۵۰,۷۸۸,۴۰۲,۴۷۲
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 14,261 14,165 14,147 -۱۸ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۳۳,۳۸۳,۲۴۲,۱۰۷
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 14,258 14,161 14,144 -۱۷ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۳۲,۴۳۱,۵۳۲,۸۴۹
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 14,168 14,072 14,055 -۱۷ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۰۹,۵۳۸,۲۸۱,۰۳۶
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 14,258 14,161 14,144 -۱۷ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۳۲,۴۵۹,۶۵۲,۰۸۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ 14,257 14,161 14,144 -۱۷ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۳۲,۳۲۴,۱۹۴,۱۲۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 14,268 14,172 14,154 -۱۸ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۳۵,۰۸۷,۸۷۲,۲۱۰
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ 14,191 14,096 14,079 -۱۷ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۱۵,۵۹۳,۰۱۰,۶۴۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ 14,197 14,101 14,084 -۱۷ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۱۷,۰۴۱,۳۴۷,۲۸۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ 14,203 14,107 14,091 -۱۶ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۱۸,۶۰۳,۲۰۹,۲۶۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ 14,280 14,183 14,167 -۱۶ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۶۳۸,۱۰۹,۲۴۷,۳۱۸
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ 14,107 14,012 13,996 -۱۶ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۵۹۴,۱۹۳,۶۳۳,۴۷۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ 14,108 14,013 13,997 -۱۶ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۵۹۴,۴۴۲,۳۸۰,۷۸۲
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ 14,103 14,009 13,992 -۱۷ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۵۹۳,۳۰۰,۵۶۱,۴۵۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ 13,927 13,834 13,817 -۱۷ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۵۴۸,۳۵۸,۸۹۱,۴۶۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ 13,681 13,589 13,573 -۱۶ ۰ ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ ۳,۴۸۵,۶۶۳,۷۵۳,۲۶۵
    مشاهده همه