کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۲,۸۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۹۲۷
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۵۴۰
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۵۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۳۲۹,۸۷۳,۴۹۳,۰۹۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۸,۸۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۷۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۳۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۳۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۷۲,۹۹۲,۷۶۶,۵۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۷ (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 39,927 | 39,540 | 39,540 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۲۹,۸۷۳,۴۹۳,۰۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 39,929 | 39,542 | 39,542 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۳۰,۳۸۷,۰۶۴,۴۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 39,930 | 39,543 | 39,543 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۳۰,۹۰۱,۰۵۲,۷۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 39,834 | 39,448 | 39,448 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۹۸,۶۱۲,۴۶۳,۷۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 38,908 | 38,530 | 38,718 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۹۸۹,۳۰۵,۵۷۳,۱۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 38,162 | 37,792 | 37,979 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۷۴۰,۳۴۱,۰۵۷,۲۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 37,405 | 37,043 | 37,230 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۴۸۷,۹۰۰,۴۸۷,۲۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 36,830 | 36,473 | 36,660 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۵,۷۱۵,۹۴۵,۹۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 36,831 | 36,474 | 36,662 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۶,۱۷۵,۹۶۸,۷۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 36,832 | 36,475 | 36,663 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۶,۶۳۶,۴۰۱,۰۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 36,385 | 36,033 | 36,220 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۴۷,۴۶۷,۲۴۴,۱۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 37,031 | 36,672 | 36,860 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۳۶۳,۰۲۹,۳۳۶,۳۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 36,851 | 36,494 | 36,681 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۳۰۲,۸۲۷,۰۵۸,۶۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 36,853 | 36,495 | 36,683 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۳۰۳,۲۹۲,۶۶۹,۸۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 36,451 | 36,098 | 36,285 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۶۹,۲۷۵,۶۲۶,۸۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 36,452 | 36,099 | 36,286 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۶۹,۷۱۰,۴۶۹,۳۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 36,454 | 36,100 | 36,288 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۷۰,۱۳۷,۷۱۵,۵۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 35,702 | 35,356 | 35,544 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۹۱۹,۴۰۰,۹۴۱,۷۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 35,101 | 34,762 | 34,950 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۷۱۹,۰۷۱,۷۱۳,۶۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 34,966 | 34,628 | 34,816 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱,۶۷۳,۸۴۰,۷۲۰,۸۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||