کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۶,۰۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۱۳۵
NAVابطال(پایانی)
۴۴,۷۰۲
NAVآماری(پایانی)
۴۴,۷۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۴۷۹,۸۰۲,۴۱۰,۸۵۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵,۴۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۹۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۹۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۲۶۵,۹۱۲,۵۲۰,۰۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 45,135 | 44,702 | 44,702 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۷۹,۸۰۲,۴۱۰,۸۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 44,907 | 44,477 | 44,477 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۰۶,۹۵۲,۱۲۳,۷۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 44,778 | 44,348 | 44,348 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۶۵,۲۷۷,۳۰۵,۶۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 44,481 | 44,055 | 44,055 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۷۰,۳۷۲,۱۶۶,۴۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 45,271 | 44,839 | 44,839 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۵۲۴,۱۱۳,۲۱۲,۱۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 45,273 | 44,841 | 44,841 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۵۲۴,۷۷۸,۲۰۴,۹۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 45,246 | 44,814 | 44,814 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۵۱۶,۰۶۳,۴۰۰,۶۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 44,969 | 44,539 | 44,539 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۲۷,۱۳۹,۶۵۹,۳۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 45,005 | 44,575 | 44,575 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۳۸,۶۵۶,۱۴۴,۳۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 44,666 | 44,240 | 44,240 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۳۰,۱۲۸,۸۷۰,۱۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 44,877 | 44,446 | 44,446 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۹۷,۰۶۴,۱۸۴,۷۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 44,549 | 44,122 | 44,122 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۹۲,۰۵۷,۶۷۷,۲۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 44,551 | 44,124 | 44,124 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۹۲,۶۷۵,۰۵۶,۰۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 44,542 | 44,115 | 44,115 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۸۹,۸۱۲,۵۸۴,۵۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 43,779 | 43,360 | 43,360 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۰۴۵,۲۵۸,۳۴۰,۳۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 43,019 | 42,607 | 42,607 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۸۰۱,۱۹۶,۴۷۱,۷۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 42,823 | 42,410 | 42,410 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۷۳۷,۳۴۸,۷۹۱,۴۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 43,151 | 42,734 | 42,734 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۸۴۲,۵۶۱,۶۵۷,۹۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 43,334 | 42,916 | 42,916 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۹۰۱,۲۷۵,۲۶۵,۷۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 43,336 | 42,917 | 42,917 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۹۰۱,۸۴۰,۶۲۲,۲۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||