اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۱,۳۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۳۴۰
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۱۴۶
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۱۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۷۴,۶۳۶,۱۶۶,۰۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۳:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۴۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۴۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۹۴,۵۰۶,۶۳۸,۸۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 19,340 | 19,146 | 19,146 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۶,۶۷۴,۶۳۶,۱۶۶,۰۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 19,532 | 19,336 | 19,336 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۶,۷۴۰,۹۴۲,۳۷۰,۲۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 19,346 | 19,152 | 19,152 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۶,۶۷۶,۷۶۳,۳۷۳,۱۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 19,691 | 19,492 | 19,492 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۶,۷۹۵,۲۹۲,۸۳۷,۴۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 20,170 | 19,966 | 19,966 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۶,۹۶۰,۵۷۷,۳۵۸,۲۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 20,173 | 19,969 | 19,969 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۶,۹۶۱,۶۳۱,۱۹۵,۰۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 20,150 | 19,946 | 19,946 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۶,۹۵۳,۶۱۵,۲۹۰,۶۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 20,583 | 20,375 | 20,375 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۱۰۳,۱۷۶,۹۸۷,۵۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 20,490 | 20,283 | 20,283 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۰۷۰,۹۰۹,۴۱۶,۱۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 20,679 | 20,469 | 20,469 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۱۳۶,۰۶۹,۵۹۶,۲۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 20,928 | 20,715 | 20,715 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۲۲۱,۷۶۲,۲۶۸,۰۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 21,558 | 21,340 | 21,340 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۳۹,۴۵۱,۴۵۸,۹۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 21,559 | 21,341 | 21,341 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۳۹,۷۶۵,۱۷۲,۶۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 21,560 | 21,341 | 21,341 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۳۹,۸۷۴,۷۹۲,۰۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 21,566 | 21,347 | 21,347 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۴۲,۱۶۵,۷۴۳,۹۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,684 | 21,465 | 21,465 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۸۳,۰۷۷,۵۶۴,۹۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,989 | 21,766 | 21,766 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۸۸,۰۸۶,۹۱۲,۲۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 22,262 | 22,036 | 22,036 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۶۸۲,۰۸۴,۳۹۴,۸۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,800 | 21,579 | 21,579 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۲۲,۸۹۱,۶۳۹,۶۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,801 | 21,580 | 21,580 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۵۲۳,۲۴۰,۰۳۸,۰۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||