صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۰۴,۵۸۰,۵۱۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۹۵,۴۱۹,۴۸۶

NAVصدور(پایانی)

۴۴,۴۳۴

NAVابطال(پایانی)

۴۴,۰۱۳

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۰۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۴۰۵,۵۰۷,۵۹۵,۹۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۰۱,۲۳۰,۵۱۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۵,۳۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۴,۸۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۸۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۵۲۳,۵۴۴,۱۰۱,۵۳۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سید حسین حسینی، شیوا قربان‌زاده، وحید میرزایی بادیزی

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۰۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] تاییدیه سازمان برای مجمع سالانه صندوق(تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ساعت ۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	44,434	44,013	44,013	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۶۲,۰۱۱,۴۰۰	۳۰۴,۵۸۰,۵۱۴	۱۳,۴۰۵,۵۰۷,۵۹۵,۹۳۸
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	44,112	43,695	43,695	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۳,۴۴۰,۰۰۰	۶۲,۰۱۱,۴۰۰	۳۰۴,۵۸۰,۵۱۴	۱۳,۳۰۸,۷۴۴,۱۴۲,۴۲۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	44,923	44,505	44,505	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۷۰۸,۴۰۸,۹۴۲,۷۰۶
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	44,338	43,926	43,926	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۵۳۰,۱۱۵,۵۹۵,۷۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	44,339	43,927	43,927	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۵۳۰,۴۶۹,۲۴۳,۶۷۲
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	44,308	43,896	43,896	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۵۲۰,۹۸۵,۵۹۴,۶۹۲
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	43,790	43,383	43,383	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۳۶۲,۷۸۴,۸۰۱,۸۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	43,217	42,815	42,815	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۱۸۷,۸۹۹,۶۱۵,۶۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	43,165	42,759	42,759	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۱۷۰,۷۶۸,۸۷۴,۴۵۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	43,592	43,176	43,176	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۲۹۹,۰۵۳,۲۸۹,۲۲۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	44,529	44,102	44,102	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۵۸۴,۲۱۲,۴۶۳,۶۲۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	44,532	44,104	44,104	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۵۸۴,۸۶۳,۰۷۴,۶۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	44,543	44,115	44,115	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۱,۴۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴	۱۳,۵۸۸,۴۷۰,۱۶۹,۷۷۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	44,063	43,646	43,646	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۱,۴۰۰	۳۱۲,۶۲۰,۵۱۴	۱۳,۶۴۴,۷۲۶,۱۹۶,۸۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	44,670	44,245	44,245	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۴۹,۳۷۱,۴۰۰	۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴	۱۴,۰۳۵,۳۲۸,۴۲۳,۹۷۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	44,681	44,253	44,253	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۴۹,۳۷۱,۴۰۰	۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴	۱۴,۰۳۸,۰۵۳,۹۴۹,۷۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	44,935	44,496	44,496	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۴۹,۳۷۱,۴۰۰	۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴	۱۴,۱۱۴,۹۸۹,۳۹۵,۱۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	45,448	45,005	45,005	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۴۹,۳۷۱,۴۰۰	۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴	۱۴,۲۷۶,۳۶۷,۴۶۱,۲۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	45,450	45,007	45,007	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۰	۴۹,۳۷۱,۴۰۰	۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴	۱۴,۲۷۷,۰۲۳,۰۶۲,۷۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	45,416	44,972	44,972	۰	۰	۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۱,۴۰۰	۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴	۱۴,۲۶۶,۱۰۲,۹۹۱,۵۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای