کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۶,۰۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۹۱۸
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۵۲۲
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۵۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۸۰۱,۹۱۰,۶۴۲,۰۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۷۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۳۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۳۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۷۴۸,۸۸۸,۶۴۲,۷۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۷ (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 39,918 | 39,522 | 39,522 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۸۰۱,۹۱۰,۶۴۲,۰۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 40,479 | 40,076 | 40,076 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۹۸۱,۳۸۵,۰۰۱,۸۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 41,207 | 40,798 | 40,798 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۱۵,۲۸۷,۴۰۹,۴۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 41,208 | 40,799 | 40,799 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۱۵,۷۷۶,۴۷۴,۷۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 41,210 | 40,801 | 40,801 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۱۶,۲۶۵,۹۷۰,۹۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 41,300 | 40,890 | 40,890 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۴۵,۱۴۹,۸۱۵,۱۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 40,757 | 40,353 | 40,353 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۰۷۱,۲۹۰,۴۹۵,۵۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 40,995 | 40,587 | 40,587 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۱۴۷,۰۲۶,۹۲۸,۷۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 40,763 | 40,364 | 40,364 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۷۱,۴۰۰ | ۳۲۸,۸۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۷۲,۵۹۳,۹۷۹,۱۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 39,927 | 39,540 | 39,540 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۲۹,۸۷۳,۴۹۳,۰۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 39,929 | 39,542 | 39,542 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۳۰,۳۸۷,۰۶۴,۴۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 39,930 | 39,543 | 39,543 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۳۳۰,۹۰۱,۰۵۲,۷۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 39,834 | 39,448 | 39,448 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۲۹۸,۶۱۲,۴۶۳,۷۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 38,908 | 38,530 | 38,718 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۹۸۹,۳۰۵,۵۷۳,۱۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 38,162 | 37,792 | 37,979 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۷۴۰,۳۴۱,۰۵۷,۲۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 37,405 | 37,043 | 37,230 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۴۸۷,۹۰۰,۴۸۷,۲۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 36,830 | 36,473 | 36,660 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۵,۷۱۵,۹۴۵,۹۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 36,831 | 36,474 | 36,662 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۶,۱۷۵,۹۶۸,۷۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 36,832 | 36,475 | 36,663 | ۱۸۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۲۹۶,۶۳۶,۴۰۱,۰۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 36,385 | 36,033 | 36,220 | ۱۸۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۹,۴۷۱,۴۰۰ | ۳۳۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۱۲,۱۴۷,۴۶۷,۲۴۴,۱۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||