کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۶,۴۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۶۴۲
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۳۳۱
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۵۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۷۶۲,۷۲۱,۱۱۴,۰۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۴۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۱۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۲۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۰۳۰,۲۸۲,۴۳۱,۵۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۷ (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 31,642 | 31,331 | 31,569 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۷۶۲,۷۲۱,۱۱۴,۰۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 31,642 | 31,331 | 31,569 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۷۶۲,۸۰۹,۰۱۳,۸۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 31,650 | 31,339 | 31,577 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۷۶۵,۵۲۱,۴۶۷,۷۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 30,888 | 30,585 | 30,823 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۵۰۶,۵۲۵,۷۸۷,۶۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 30,890 | 30,587 | 30,825 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۵۰۷,۱۸۶,۷۶۲,۴۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 30,226 | 29,930 | 30,169 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۸۱,۴۴۷,۳۶۸,۱۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 29,478 | 29,190 | 29,430 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۰۲۷,۴۱۶,۷۵۳,۱۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 29,982 | 29,690 | 29,929 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۹۸,۹۶۷,۶۹۳,۲۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 29,982 | 29,690 | 29,929 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۹۸,۹۷۸,۰۶۹,۷۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 29,990 | 29,698 | 29,938 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۰۱,۹۳۲,۳۸۲,۲۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 30,092 | 29,798 | 30,038 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۲۳۶,۳۸۱,۶۳۰,۱۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 29,739 | 29,448 | 29,688 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۰,۱۱۵,۹۹۹,۶۴۲,۳۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 29,379 | 29,091 | 29,331 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۹۹۳,۴۳۹,۶۷۱,۸۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 28,882 | 28,599 | 28,839 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۲۴,۳۸۰,۰۷۸,۶۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 28,779 | 28,498 | 28,738 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۸۹,۶۹۴,۸۷۵,۱۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 28,780 | 28,499 | 28,738 | ۲۳۹ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۸۹,۸۷۴,۰۸۷,۱۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 28,782 | 28,500 | 28,740 | ۲۴۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۷۱,۴۰۰ | ۳۴۳,۵۲۰,۵۱۴ | ۹,۷۹۰,۴۳۶,۷۳۵,۲۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 28,542 | 28,265 | 28,503 | ۲۳۸ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۸۰۸,۶۹۲,۳۲۷,۱۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 28,071 | 27,797 | 28,034 | ۲۳۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۶۴۶,۰۰۸,۰۲۵,۹۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 27,874 | 27,602 | 27,839 | ۲۳۷ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۹,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۴۷,۰۲۰,۵۱۴ | ۹,۵۷۸,۳۲۳,۹۹۳,۷۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||