کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۱,۹۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۴۴,۵۲۹
NAVابطال(پایانی)
۴۴,۱۰۲
NAVآماری(پایانی)
۴۴,۱۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۵۸۴,۲۱۲,۴۶۳,۶۲۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۲:۰۷:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۵۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۱۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۱۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۲۸۹,۲۲۳,۴۹۱,۱۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
تاییدیه سازمان برای مجمع سالانه صندوق(تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ساعت ۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 44,529 | 44,102 | 44,102 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۸۴,۲۱۲,۴۶۳,۶۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 44,532 | 44,104 | 44,104 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۸۴,۸۶۳,۰۷۴,۶۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 44,543 | 44,115 | 44,115 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۷۱,۴۰۰ | ۳۰۸,۰۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۵۸۸,۴۷۰,۱۶۹,۷۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 44,063 | 43,646 | 43,646 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۷۱,۴۰۰ | ۳۱۲,۶۲۰,۵۱۴ | ۱۳,۶۴۴,۷۲۶,۱۹۶,۸۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 44,670 | 44,245 | 44,245 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۰۳۵,۳۲۸,۴۲۳,۹۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 44,681 | 44,253 | 44,253 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۰۳۸,۰۵۳,۹۴۹,۷۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 44,935 | 44,496 | 44,496 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۱۱۴,۹۸۹,۳۹۵,۱۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 45,448 | 45,005 | 45,005 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۷۶,۳۶۷,۴۶۱,۲۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 45,450 | 45,007 | 45,007 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۷۷,۰۲۳,۰۶۲,۷۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 45,416 | 44,972 | 44,972 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۶۶,۱۰۲,۹۹۱,۵۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 45,135 | 44,702 | 44,702 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۷۹,۸۰۲,۴۱۰,۸۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 44,907 | 44,477 | 44,477 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۰۶,۹۵۲,۱۲۳,۷۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 44,778 | 44,348 | 44,348 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۶۵,۲۷۷,۳۰۵,۶۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 44,481 | 44,055 | 44,055 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۲۷۰,۳۷۲,۱۶۶,۴۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 45,271 | 44,839 | 44,839 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۵۲۴,۱۱۳,۲۱۲,۱۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 45,273 | 44,841 | 44,841 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۵۲۴,۷۷۸,۲۰۴,۹۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 45,246 | 44,814 | 44,814 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۵۱۶,۰۶۳,۴۰۰,۶۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 44,969 | 44,539 | 44,539 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۲۷,۱۳۹,۶۵۹,۳۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 45,005 | 44,575 | 44,575 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۴۳۸,۶۵۶,۱۴۴,۳۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 44,666 | 44,240 | 44,240 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۴۲,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۲۳,۹۲۰,۵۱۴ | ۱۴,۳۳۰,۱۲۸,۸۷۰,۱۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||