کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۹,۵۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۵۶۳
NAVابطال(پایانی)
۲۷,۲۸۵
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۵۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۵۶۱,۳۱۴,۹۱۴,۴۰۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۳:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۱۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۸۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۰۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۷۴۸,۷۴۴,۵۴۹,۹۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
تاییدیه سازمان، مجمع ۱۴۰۵/۰۲/۱۶(تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تغییر ترکیب سهامداران ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 27,563 | 27,285 | 27,542 | ۲۵۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۵۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۵۰,۴۲۰,۵۱۴ | ۹,۵۶۱,۳۱۴,۹۱۴,۴۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 27,029 | 26,758 | 27,070 | ۳۱۲ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۹,۳۲۸,۳۱۸,۷۹۸,۷۷۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 26,270 | 26,008 | 26,321 | ۳۱۳ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۹,۰۶۷,۰۳۷,۸۳۵,۰۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 25,197 | 24,948 | 25,518 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۶۹۷,۲۱۶,۷۹۱,۸۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,735 | 24,490 | 25,060 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۵۳۷,۷۳۳,۸۹۴,۸۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,737 | 24,492 | 25,062 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۵۳۸,۳۷۳,۶۶۲,۹۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,728 | 24,483 | 25,053 | ۵۷۰ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۵۳۵,۲۳۱,۱۸۵,۶۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 24,595 | 24,347 | 24,918 | ۵۷۱ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۴۸۷,۹۲۲,۹۶۶,۹۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 23,688 | 23,448 | 24,271 | ۸۲۳ | ۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۸,۱۷۴,۵۱۶,۷۰۴,۳۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 23,967 | 23,730 | 24,534 | ۸۰۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۷۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۵۷,۱۲۰,۵۱۴ | ۸,۴۷۴,۶۳۱,۴۳۷,۰۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 23,065 | 22,833 | 23,978 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۹۵۹,۹۶۶,۲۶۹,۳۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 22,704 | 22,475 | 23,620 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۸۳۵,۲۴۵,۳۰۳,۵۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 22,704 | 22,475 | 23,620 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۸۳۵,۱۷۴,۹۷۵,۶۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 22,716 | 22,487 | 23,632 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۸۳۹,۲۵۷,۵۰۷,۸۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 22,538 | 22,312 | 23,457 | ۱,۱۴۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۷۷۸,۲۸۰,۲۷۰,۷۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 21,448 | 21,233 | 23,011 | ۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۴۰۲,۳۸۸,۰۸۳,۴۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 20,869 | 20,661 | 22,596 | ۱,۹۳۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۲۰۲,۸۲۵,۱۲۹,۴۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 20,398 | 20,195 | 22,129 | ۱,۹۳۴ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۷,۰۴۰,۳۰۱,۲۲۷,۷۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 19,974 | 19,775 | 21,710 | ۱,۹۳۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۶,۸۹۳,۹۸۵,۲۷۵,۵۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 19,975 | 19,776 | 21,711 | ۱,۹۳۵ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۶,۸۹۴,۲۶۸,۲۴۷,۲۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||