لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/20 | 15,074 | 14,976 | 14,947 | -29 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,279,184,640,941 |
| 2 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/19 | 14,916 | 14,818 | 14,790 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,234,226,599,517 |
| 3 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/18 | 15,232 | 15,132 | 15,103 | -29 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,323,795,460,737 |
| 4 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/17 | 15,140 | 15,041 | 15,012 | -29 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,297,837,314,192 |
| 5 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/16 | 15,494 | 15,392 | 15,364 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,398,260,017,494 |
| 6 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/15 | 15,494 | 15,393 | 15,365 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,398,395,077,613 |
| 7 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/14 | 15,495 | 15,394 | 15,365 | -29 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,398,609,503,235 |
| 8 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/13 | 15,493 | 15,392 | 15,364 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,398,093,418,183 |
| 9 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/12 | 15,615 | 15,513 | 15,485 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,432,650,884,846 |
| 10 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/11 | 15,616 | 15,514 | 15,486 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,433,120,340,787 |
| 11 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/10 | 15,719 | 15,616 | 15,588 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,462,200,728,182 |
| 12 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/09 | 15,808 | 15,706 | 15,678 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,487,788,023,617 |
| 13 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/08 | 15,809 | 15,707 | 15,679 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,488,111,863,692 |
| 14 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/07 | 15,803 | 15,701 | 15,673 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,486,340,587,879 |
| 15 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/06 | 15,895 | 15,792 | 15,764 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,512,373,933,028 |
| 16 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/05 | 15,813 | 15,709 | 15,682 | -27 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,488,713,171,395 |
| 17 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/04 | 15,590 | 15,487 | 15,459 | -28 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,425,188,908,354 |
| 18 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/03 | 15,753 | 15,650 | 15,623 | -27 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,471,762,790,229 |
| 19 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/02 | 15,659 | 15,557 | 15,530 | -27 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,445,244,302,999 |
| 20 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/03/01 | 15,656 | 15,554 | 15,527 | -27 | 0 | 275,743,270 | 0 | 400 | 285,742,870 | 4,444,328,304,290 |