لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/24 | 41,300 | 40,890 | 40,890 | 0 | 0 | 356,591,914 | 0 | 42,671,400 | 323,920,514 | 13,245,149,815,185 |
| 2 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/23 | 40,757 | 40,353 | 40,353 | 0 | 0 | 356,591,914 | 0 | 42,671,400 | 323,920,514 | 13,071,290,495,509 |
| 3 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/22 | 40,995 | 40,587 | 40,587 | 0 | 0 | 356,591,914 | 4,900,000 | 42,671,400 | 323,920,514 | 13,147,026,928,739 |
| 4 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/21 | 40,763 | 40,364 | 40,364 | 0 | 0 | 356,591,914 | 8,300,000 | 37,771,400 | 328,820,514 | 13,272,593,979,192 |
| 5 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/20 | 39,927 | 39,540 | 39,540 | 0 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 13,329,873,493,097 |
| 6 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/19 | 39,929 | 39,542 | 39,542 | 0 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 13,330,387,064,499 |
| 7 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/18 | 39,930 | 39,543 | 39,543 | 0 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 13,330,901,052,784 |
| 8 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/17 | 39,834 | 39,448 | 39,448 | 0 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 13,298,612,463,781 |
| 9 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/16 | 38,908 | 38,530 | 38,718 | 188 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,989,305,573,184 |
| 10 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/15 | 38,162 | 37,792 | 37,979 | 187 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,740,341,057,268 |
| 11 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/14 | 37,405 | 37,043 | 37,230 | 187 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,487,900,487,206 |
| 12 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/13 | 36,830 | 36,473 | 36,660 | 187 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,295,715,945,905 |
| 13 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/12 | 36,831 | 36,474 | 36,662 | 188 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,296,175,968,779 |
| 14 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/11 | 36,832 | 36,475 | 36,663 | 188 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,296,636,401,011 |
| 15 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/10 | 36,385 | 36,033 | 36,220 | 187 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,147,467,244,106 |
| 16 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/09 | 37,031 | 36,672 | 36,860 | 188 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,363,029,336,335 |
| 17 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/08 | 36,851 | 36,494 | 36,681 | 187 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,302,827,058,617 |
| 18 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/07 | 36,853 | 36,495 | 36,683 | 188 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,303,292,669,851 |
| 19 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/06 | 36,451 | 36,098 | 36,285 | 187 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,169,275,626,811 |
| 20 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/06/05 | 36,452 | 36,099 | 36,286 | 187 | 0 | 356,591,914 | 0 | 29,471,400 | 337,120,514 | 12,169,710,469,389 |