لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/06/08	12,989	12,913	12,890	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,590,837,987,722
2	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/06/07	13,054	12,978	12,955	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,608,828,007,055
3	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/06/06	13,054	12,978	12,954	-24	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,608,688,885,748
4	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/06/05	13,053	12,977	12,954	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,608,549,848,983
5	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/06/04	13,035	12,960	12,937	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,603,849,735,927
6	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/06/03	12,988	12,914	12,891	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,591,084,923,690
7	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/06/02	13,194	13,119	13,096	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,648,128,586,519
8	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/06/01	13,194	13,119	13,096	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,647,987,797,636
9	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/31	13,091	13,017	12,994	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,619,599,635,780
10	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/30	13,090	13,016	12,993	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,619,455,860,430
11	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/29	13,089	13,016	12,993	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,619,312,349,544
12	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/28	13,112	13,038	13,016	-22	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,625,598,318,348
13	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/27	13,128	13,053	13,030	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,629,673,930,362
14	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/26	13,090	13,016	12,993	-23	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,619,328,836,565
15	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/25	12,988	12,915	12,879	-36	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,591,170,572,547
16	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/24	12,776	12,704	12,668	-36	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,532,568,093,326
17	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/23	12,776	12,703	12,668	-35	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,532,393,633,042
18	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/22	12,776	12,704	12,667	-37	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,532,515,906,275
19	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/21	13,000	12,925	12,889	-36	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,594,146,991,048
20	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/05/20	13,158	13,082	13,046	-36	0	275,743,270	0	7,671,400	278,071,870	3,637,810,648,767
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...31 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲