لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/11 | 16,671 | 16,561 | 16,561 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,773,510,515,133 |
| 2 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/10 | 16,420 | 16,311 | 16,311 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,686,375,970,133 |
| 3 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/09 | 16,724 | 16,613 | 16,613 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,791,791,218,909 |
| 4 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/08 | 16,725 | 16,614 | 16,614 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,792,092,758,831 |
| 5 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/07 | 16,723 | 16,612 | 16,612 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,791,351,496,610 |
| 6 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/06 | 16,603 | 16,493 | 16,493 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,749,856,295,410 |
| 7 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/05 | 16,510 | 16,401 | 16,401 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,717,590,391,098 |
| 8 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/04 | 16,273 | 16,166 | 16,166 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,635,797,618,986 |
| 9 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/03 | 16,151 | 16,044 | 16,044 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,593,383,784,173 |
| 10 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/02 | 16,209 | 16,102 | 16,102 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,613,646,277,059 |
| 11 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/01 | 16,209 | 16,102 | 16,102 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,613,512,926,265 |
| 12 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/30 | 16,220 | 16,113 | 16,113 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,617,442,840,764 |
| 13 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/29 | 15,983 | 15,878 | 15,878 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,535,412,056,090 |
| 14 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/28 | 15,839 | 15,735 | 15,735 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,485,380,322,098 |
| 15 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/27 | 15,905 | 15,800 | 15,800 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,508,340,661,723 |
| 16 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/26 | 15,903 | 15,798 | 15,798 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,507,416,163,744 |
| 17 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/25 | 15,668 | 15,565 | 15,565 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,426,353,296,860 |
| 18 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/24 | 15,666 | 15,563 | 15,563 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,425,610,167,854 |
| 19 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/23 | 15,696 | 15,593 | 15,593 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,436,059,430,152 |
| 20 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/22 | 15,540 | 15,438 | 15,438 | 0 | 4,399,749 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,382,062,928,625 |