لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/26	27,563	27,285	27,542	257	1,800,000	356,591,914	0	16,171,400	350,420,514	9,561,314,914,402
2	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/25	27,029	26,758	27,070	312	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	9,328,318,798,771
3	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/24	26,270	26,008	26,321	313	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	9,067,037,835,080
4	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/23	25,197	24,948	25,518	570	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,697,216,791,862
5	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/22	24,735	24,490	25,060	570	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,537,733,894,870
6	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/21	24,737	24,492	25,062	570	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,538,373,662,956
7	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/20	24,728	24,483	25,053	570	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,535,231,185,698
8	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/19	24,595	24,347	24,918	571	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,487,922,966,955
9	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/18	23,688	23,448	24,271	823	0	354,791,914	8,500,000	16,171,400	348,620,514	8,174,516,704,373
10	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/17	23,967	23,730	24,534	804	8,500,000	354,791,914	0	7,671,400	357,120,514	8,474,631,437,048
11	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/16	23,065	22,833	23,978	1,145	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,959,966,269,347
12	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/15	22,704	22,475	23,620	1,145	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,835,245,303,526
13	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/14	22,704	22,475	23,620	1,145	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,835,174,975,646
14	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/13	22,716	22,487	23,632	1,145	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,839,257,507,886
15	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/12	22,538	22,312	23,457	1,145	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,778,280,270,735
16	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/11	21,448	21,233	23,011	1,778	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,402,388,083,426
17	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/10	20,869	20,661	22,596	1,935	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,202,825,129,440
18	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/09	20,398	20,195	22,129	1,934	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,040,301,227,723
19	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/08	19,974	19,775	21,710	1,935	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	6,893,985,275,579
20	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/07	19,975	19,776	21,711	1,935	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	6,894,268,247,239
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...46 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲