لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/08/08	44,529	44,102	44,102	0	0	356,591,914	0	58,571,400	308,020,514	13,584,212,463,624
2	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/08/07	44,532	44,104	44,104	0	0	356,591,914	0	58,571,400	308,020,514	13,584,863,074,667
3	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/08/06	44,543	44,115	44,115	0	0	356,591,914	4,600,000	58,571,400	308,020,514	13,588,470,169,779
4	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/08/05	44,063	43,646	43,646	0	0	356,591,914	4,600,000	53,971,400	312,620,514	13,644,726,196,877
5	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/08/04	44,670	44,245	44,245	0	0	356,591,914	0	49,371,400	317,220,514	14,035,328,423,972
6	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/08/03	44,681	44,253	44,253	0	0	356,591,914	0	49,371,400	317,220,514	14,038,053,949,726
7	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/08/02	44,935	44,496	44,496	0	0	356,591,914	0	49,371,400	317,220,514	14,114,989,395,170
8	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/08/01	45,448	45,005	45,005	0	0	356,591,914	0	49,371,400	317,220,514	14,276,367,461,215
9	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/30	45,450	45,007	45,007	0	0	356,591,914	0	49,371,400	317,220,514	14,277,023,062,725
10	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/29	45,416	44,972	44,972	0	0	356,591,914	6,700,000	49,371,400	317,220,514	14,266,102,991,500
11	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/28	45,135	44,702	44,702	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,479,802,410,857
12	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/27	44,907	44,477	44,477	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,406,952,123,783
13	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/26	44,778	44,348	44,348	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,365,277,305,675
14	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/25	44,481	44,055	44,055	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,270,372,166,464
15	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/24	45,271	44,839	44,839	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,524,113,212,198
16	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/23	45,273	44,841	44,841	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,524,778,204,953
17	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/22	45,246	44,814	44,814	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,516,063,400,648
18	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/21	44,969	44,539	44,539	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,427,139,659,330
19	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/20	45,005	44,575	44,575	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,438,656,144,302
20	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/07/19	44,666	44,240	44,240	0	0	356,591,914	0	42,671,400	323,920,514	14,330,128,870,111
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...52 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲