لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/05/09	29,982	29,690	29,929	239	0	356,591,914	0	23,071,400	343,520,514	10,198,967,693,286
2	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/05/08	29,982	29,690	29,929	239	0	356,591,914	0	23,071,400	343,520,514	10,198,978,069,768
3	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/05/07	29,990	29,698	29,938	240	0	356,591,914	0	23,071,400	343,520,514	10,201,932,382,205
4	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/05/06	30,092	29,798	30,038	240	0	356,591,914	0	23,071,400	343,520,514	10,236,381,630,190
5	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/05/05	29,739	29,448	29,688	240	0	356,591,914	0	23,071,400	343,520,514	10,115,999,642,337
6	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/05/04	29,379	29,091	29,331	240	0	356,591,914	0	23,071,400	343,520,514	9,993,439,671,831
7	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/05/03	28,882	28,599	28,839	240	0	356,591,914	0	23,071,400	343,520,514	9,824,380,078,662
8	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/05/02	28,779	28,498	28,738	240	0	356,591,914	0	23,071,400	343,520,514	9,789,694,875,167
9	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/05/01	28,780	28,499	28,738	239	0	356,591,914	0	23,071,400	343,520,514	9,789,874,087,198
10	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/31	28,782	28,500	28,740	240	0	356,591,914	3,500,000	23,071,400	343,520,514	9,790,436,735,261
11	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/30	28,542	28,265	28,503	238	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,808,692,327,105
12	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/29	28,071	27,797	28,034	237	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,646,008,025,964
13	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/28	27,874	27,602	27,839	237	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,578,323,993,775
14	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/27	27,882	27,610	27,847	237	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,581,323,649,340
15	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/26	28,370	28,091	28,350	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,748,098,633,095
16	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/25	28,371	28,093	28,352	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,748,720,402,675
17	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/24	28,365	28,086	28,345	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,746,390,459,478
18	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/23	28,587	28,305	28,564	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,822,295,979,142
19	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/22	28,867	28,579	28,838	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,917,571,809,710
20	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/21	29,172	28,881	29,140	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,022,369,745,352
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...48 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲