لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/01/09	14,079	13,985	13,963	-22	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,996,073,556,215
2	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/01/08	13,941	13,848	13,826	-22	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,956,853,134,918
3	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/01/07	13,941	13,848	13,827	-21	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,956,969,861,664
4	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/01/06	13,942	13,848	13,827	-21	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,957,029,849,847
5	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/01/05	13,839	13,746	13,725	-21	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,927,966,462,928
6	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/01/04	13,694	13,602	13,581	-21	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,886,733,166,804
7	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/01/03	13,694	13,603	13,582	-21	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,886,844,873,310
8	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/01/02	13,695	13,603	13,582	-21	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,886,957,308,147
9	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1404/01/01	13,695	13,603	13,583	-20	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,887,051,069,612
10	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/30	13,696	13,604	13,583	-21	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,887,189,080,666
11	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/29	13,695	13,603	13,583	-20	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,887,048,563,247
12	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/28	13,704	13,612	13,592	-20	0	275,743,270	0	200	285,743,070	3,889,538,755,591
13	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/27	13,753	13,661	13,640	-21	0	275,743,270	100	200	285,743,070	3,903,408,868,679
14	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/26	13,813	13,721	13,701	-20	0	275,743,270	0	100	285,743,170	3,920,614,336,454
15	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/25	13,722	13,630	13,610	-20	0	275,743,270	100	100	285,743,170	3,894,731,555,102
16	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/24	13,516	13,425	13,405	-20	0	275,743,270	0	0	285,743,270	3,836,177,243,152
17	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/23	13,515	13,424	13,404	-20	0	275,743,270	0	0	285,743,270	3,835,843,757,233
18	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/22	13,531	13,441	13,421	-20	0	275,743,270	0	0	285,743,270	3,840,607,125,952
19	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/21	13,328	13,239	13,220	-19	40,000	275,743,270	0	0	285,743,270	3,783,045,807,122
20	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/12/20	13,485	13,395	13,376	-19	0	275,703,270	0	0	285,703,270	3,827,113,128,136
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...23 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲