لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/23	28,587	28,305	28,564	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,822,295,979,142
2	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/22	28,867	28,579	28,838	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,917,571,809,710
3	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/21	29,172	28,881	29,140	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,022,369,745,352
4	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/20	29,943	29,645	29,904	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,287,366,444,999
5	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/19	29,789	29,491	29,750	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,234,057,919,873
6	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/18	29,793	29,495	29,755	260	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,235,516,939,978
7	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/17	29,762	29,464	29,723	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,224,724,339,872
8	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/16	30,132	29,832	30,091	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,352,337,582,446
9	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/15	29,526	29,232	29,491	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,144,049,504,956
10	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/14	29,527	29,233	29,492	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,144,400,641,576
11	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/13	29,527	29,234	29,493	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,144,716,998,830
12	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/12	29,529	29,236	29,495	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,145,387,421,599
13	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/11	29,528	29,234	29,493	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,144,803,860,926
14	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/10	29,557	29,262	29,522	260	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	10,154,685,588,611
15	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/09	29,032	28,742	29,002	260	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,974,218,892,354
16	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/08	28,797	28,511	28,770	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,893,745,503,899
17	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/07	28,465	28,181	28,441	260	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,779,531,816,285
18	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/06	28,664	28,377	28,636	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,847,321,808,573
19	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/05	28,465	28,180	28,439	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,779,108,219,919
20	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/04	28,466	28,181	28,440	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,779,398,830,034
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...47 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲