عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس 

  معادل 5 در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائیدیه متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

  حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائیدیه متولی صندوق

کارمزد مدیر

کارمزد ثابت سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­‌گذاری در آن‌ها.

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان 10 درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

1. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل ، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.

2. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق‌شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.

3. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

4. با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می‌گردد ( هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد 1,1 ضرب می‌گردد)

کارمزد متولی

 سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1,700 و حداکثر 2,500 میلیون ریال خواهد بود.

بازار گردان

 سالانه 7 در هزار(0.007) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق

کارمزد حسابرس

 سالانه مبلغ ثابت 800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه  صندوق

 معدل یک در هزار(0.001) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در اغاز دوره تصفیه خواهد بود تا سقف یک میلیارد ریال شناسایی می‌شود و پس از آن متوقف می‌شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

 معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکوره مشروط بر این‌که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها تا سقف 5،000 ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

خالص ارزش دارایی‌ها: از صفر تا 30,000 میلیارد ریال - ضریب: 0.00025

خالص ارزش دارایی‌ها: از 30,000 تا 50,000 میلیارد ریال - ضریب: 0.00015

خالص ارزش دارایی‌ها: بالای 50,000 میلیارد ریال - ضریب: 0.000005

کارمزد درجه­‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

 معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

 مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار