| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۶۹) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۹) |
۴۲۷.۸۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۱.۹۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۷۲ |
۱,۷۵۲.۰۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۳ |
۴.۲ |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۵ |
۱,۲۰۵.۲۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۵۱۱.۱۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۱ |
۱۱,۹۱۴.۴۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۰.۶۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۰,۰۸۹.۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰.۶۸ |
۶,۴۱۵.۵۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۶.۲۵ |
۸۶.۳۸ |
|
|