| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۹ |
۲.۵۸ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۹ |
(۱۰.۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۱.۶۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۶ |
(۷۴.۵۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۳۵ |
۵,۴۸۰.۶۶ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۳۵.۸۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۷.۳۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۱.۱۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۸ |
۶۴۶.۰۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۷) |
۰ |
|
|