| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۶۲ |
(۷۱.۱۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶۳ |
۳,۰۰۳.۳۲ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۳۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۶) |
۵۶۵.۹۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۸۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۵۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|