| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۷۷) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۴۳ |
۴,۲۸۴.۸۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۸.۱۷ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۷۹) |
۰.۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۷۷ |
۴۹,۹۹۱.۸۴ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۷۱.۶۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۰۵ |
۹۰,۷۰۳.۰۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۰۹ |
۳۱,۲۴۷.۷۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|