| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۳) |
۴۸۷.۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۳.۰۷ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۴۱ |
۲۷۲.۷۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۷۵۳.۲۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۴.۵) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۴۸۶.۵۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۵۱.۷ |
۱۵.۶۶ |
|
|