| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۶ |
۷۲۶.۶۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۸ |
۳,۱۹۱.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۸ |
۱.۵۵ |
۳۰,۷۹۲.۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۵۰.۶۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۴۳۷.۶۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۱,۰۳۲.۱۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۹۰۲.۵۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۹۶۸.۵۴ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۹۴.۶۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۵۵.۱۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۲۱) |
(۹۰.۷۴) |
|
|