شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۳۰۲ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۳۷ | ۰ | ۲۸۵.۱۳ | ۰ |
۳۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۹۹) |
۳۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | (۰.۰۲) | (۰.۴۴) | (۷.۰۴) | (۸۰.۰۱) |
۳۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ | (۷۳.۰۱) |
۳۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | (۰.۳) | ۰ | (۶۶.۹۷) |
۳۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۴۳.۱۷ |
۳۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |
۳۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |