| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۰۵ |
۱,۲۷۹.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۵۳ |
۶۷۰.۳۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۱ |
۱۹,۲۹۶.۸۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۷.۸۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۲۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۲۲۶.۶۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۲,۶۱۷.۰۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۷۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۴.۷۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۲,۵۶۴.۱۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱ |
(۱.۳۸) |
۳,۷۳۳.۵۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۴.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۵۵,۶۲۳.۱۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|