| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۳۸.۷۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۶.۳۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۶۷ |
۴۹,۱۲۴.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۷.۴۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۵۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸۲.۸۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۲۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۴۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۵) |
(۷۷.۵۶) |
|
|