| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۷۷ |
۴۹,۹۹۱.۸۴ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۷۱.۶۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۰۵ |
۹۰,۷۰۳.۰۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۰۹ |
۳۱,۲۴۷.۷۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۰.۸۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۸۷ |
۱۳,۰۸۲.۳۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۴ |
۱.۹۳ |
۳۷,۲۵۰.۷۷ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۴۴ |
۱۰,۷۸۷.۲۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۶۱.۳۶ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|