| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۱۱ |
۱.۲۱ |
۲۰۰,۸۶۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۳۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۴۹ |
۳۰۲,۸۶۷.۹۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱.۷۶ |
۲۰۰,۹۰۵.۱۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۷ |
۲.۳۶ |
۸۵,۰۸۶.۱۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸ |
۰.۶۸ |
۶۶,۶۵۳.۶۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۸ |
۹۶۰.۹۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۸,۰۳۲.۵۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۳ |
۲.۴۸ |
۱۰۸,۲۵۱.۵۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۱ |
۰.۱۷ |
۴۱۷,۳۹۶.۱۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|