| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۱۶۶.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۴۳ |
۳,۵۳۵.۱۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۸۵.۶۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۷۰.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۴) |
(۷۳.۰۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۳۴.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۱.۵۹ |
۲۵,۱۵۰.۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|