| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۲۵.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۶۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۷۰.۳۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۱ |
۷,۷۴۰.۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۹۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۵۲۹.۱۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۰۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۶ |
(۹۵.۹۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۷) |
۲,۲۳۶.۳۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۸ |
(۱۰.۴۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۶۷۳.۸۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۷.۲۴) |
|
|