| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۷ |
۱.۸ |
۴۲,۳۸۳.۳۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۲۲.۷۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۵۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۷۳) |
۱,۵۱۸.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۶۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۹۹ |
۰.۲۲ |
۱۳۳,۲۱۳.۷۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۹۴.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۱۶۵.۵۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۳ |
۱.۲۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۱.۵) |
|
|