| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۰۹,۸۰۷.۸۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۵۶.۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۶ |
۲.۳۵ |
۳,۱۵۳.۰۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۶۴ |
۰.۹ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۴.۸۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۸۳.۷۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۸۰۱.۳۳ |
(۶۶.۰۱) |
|
|