| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۸۳.۲۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۹ |
۱۹۳.۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۱۷ |
۲۲,۶۷۵.۲۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۸۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۵.۳ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۵۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۶۴.۷۹ |
(۴۹.۱۸) |
|
|