| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸ |
۰.۶۸ |
۶۶,۶۵۳.۶۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۸ |
۹۶۰.۹۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۸,۰۳۲.۵۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۳ |
۲.۴۸ |
۱۰۸,۲۵۱.۵۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۱ |
۰.۱۷ |
۴۱۷,۳۹۶.۱۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۴ |
۱.۹۸ |
۵۴,۵۴۵.۳۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۶ |
۷۲۶.۶۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۸ |
۳,۱۹۱.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۸ |
۱.۵۵ |
۳۰,۷۹۲.۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۵۰.۶۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۴۳۷.۶۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۱,۰۳۲.۱۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|