| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸ |
۰.۰۸ |
۶۷,۸۹۸.۵۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۱۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۵) |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۳۳ |
۲,۱۷۵.۰۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۷ |
۲۰۵.۳۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۷,۱۰۵.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۱۴ |
۱۶,۰۲۷.۳۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۶۵ |
۴,۰۲۶.۷۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۳ |
۲.۲۱ |
۷۶,۱۴۵.۷۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|