| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۴۰۶.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۲۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۵۴ |
۱,۱۵۹.۶۳ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۵ |
۲.۱۶ |
۹۷۴,۲۴۱.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۶.۴۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۱۶۶.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۴۳ |
۳,۵۳۵.۱۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|