| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۰۵ |
۹۰,۷۰۳.۰۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۰۹ |
۳۱,۲۴۷.۷۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۰.۸۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۸۷ |
۱۳,۰۸۲.۳۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۴ |
۱.۹۳ |
۳۷,۲۵۰.۷۷ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۴۴ |
۱۰,۷۸۷.۲۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۶۱.۳۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۲۶۶.۱۳ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۲۶.۹۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
|
|