| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۱۵ |
۶۶۳.۸۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۸۳ |
۲.۶ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۸۹۶.۰۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۳۳ |
۱,۶۳۱.۶۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۵.۰۸ |
۱.۰۳ |
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۷ |
۱.۵ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۱ |
۲ |
۴۱۳,۱۶۶.۵۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۹۶ |
۲۱۴,۴۳۰.۱۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳ |
۲.۰۲ |
۳۹۷,۳۸۸.۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴.۱۹ |
۲.۱۳ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|