| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۳۵ |
۵,۴۸۰.۶۶ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۳۵.۸۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۷.۳۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۱.۱۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۸ |
۶۴۶.۰۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۸۷.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۳۹.۴۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۶ |
۱.۹۳ |
۶۵۵.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۴,۷۵۸.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۵۵ |
۷۹,۳۵۹.۲۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۲۳.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|