| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۶ |
۶۹,۴۴۴.۴۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۰۱.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۶,۹۰۵.۸۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۷۱.۴۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۷۴ |
۲,۰۰۴.۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۱.۰۴) |
۲,۲۰۶.۰۹ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۲۷ |
۹۰.۲۹ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۵۴۰.۶۳ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴۱ |
۱۲۳,۳۹۸.۷۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۸۸ |
۳.۳۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|