| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۲۷ |
۹۰.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۵۴۰.۶۳ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴۱ |
۱۲۳,۳۹۸.۷۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۸۸ |
۳.۳۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۷ |
۲.۲۵ |
۸۶,۴۲۴.۰۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۱۵ |
۶۶۳.۸۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۸۳ |
۲.۶ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۸۹۶.۰۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۳۳ |
۱,۶۳۱.۶۲ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|