| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۴.۸۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۳ |
۱.۷۴ |
۱۲,۳۶۱.۴۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۸۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۵ |
۲.۱۱ |
۶۴۷.۰۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۰۸ |
۲.۱۸ |
۱۸۵,۸۹۴.۱۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۰.۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۳۸ |
۲.۴۲ |
۵۴۰,۰۱۰.۸۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹۵ |
۲.۷۴ |
۱۱۶,۲۲۷.۸۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۲ |
۱.۸۵ |
۱۴۸,۹۰۷.۹۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۶ |
۱.۵ |
۲۸,۶۱۷.۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۲۳ |
(۱.۲۱) |
۸,۴۶۳.۱ |
(۹۸.۸۴) |
|
|