| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۱ |
۰.۱۷ |
۴۱۷,۳۹۶.۱۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۴ |
۱.۹۸ |
۵۴,۵۴۵.۳۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۶ |
۷۲۶.۶۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۸ |
۳,۱۹۱.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۸ |
۱.۵۵ |
۳۰,۷۹۲.۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۵۰.۶۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۴۳۷.۶۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۹) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۱,۰۳۲.۱۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۹۰۲.۵۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۹۶۸.۵۴ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۹۴.۶۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۵۵.۱۲ |
۱۶.۰۶ |
|
|