| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۷۷) |
(۹۴.۴) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۴۳ |
۴,۲۸۴.۸۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۸.۱۷ |
(۹۹.۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۷۹) |
۰.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۷۷ |
۴۹,۹۹۱.۸۴ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۷۱.۶۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۶۳.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۰۵ |
۹۰,۷۰۳.۰۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۹ |
۱.۰۹ |
۳۱,۲۴۷.۷۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۰.۸۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|