| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۷ |
۲.۴۷ |
۷۲۵,۱۳۲.۲۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۹ |
۲۷۶,۶۰۰.۹۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۵۴ |
۱.۹۶ |
۹۲۹,۹۵۱.۴۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۶۸) |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۳ |
۷,۳۶۳.۲۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۳ |
۰.۹۹ |
۸,۴۷۹.۴۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۲ |
۵۰,۴۶۴.۷۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۳.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۵۳.۴۹ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۴,۲۲۳.۸۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۱ |
۱.۲۲ |
۱,۲۰۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۰۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
|
|