| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۶ |
(۹۵.۹۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۷) |
۲,۲۳۶.۳۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۸ |
(۱۰.۴۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۶۷۳.۸۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۰۵ |
۱,۲۷۹.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۵۳ |
۶۷۰.۳۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۱ |
۱۹,۲۹۶.۸۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۷.۸۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۲۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۲۲۶.۶۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۲,۶۱۷.۰۹ |
(۴۰.۸۸) |
|
|