| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۱۱.۷۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۳.۴۶ |
۱.۶۹ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۲ |
(۲۳.۸۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۱ |
۲.۰۸ |
۸۴۶,۴۶۶.۳۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۷ |
۲.۴۷ |
۷۲۵,۱۳۲.۲۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۹ |
۲۷۶,۶۰۰.۹۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۵۴ |
۱.۹۶ |
۹۲۹,۹۵۱.۴۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۶۸) |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۳ |
۷,۳۶۳.۲۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۳ |
۰.۹۹ |
۸,۴۷۹.۴۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۲ |
۵۰,۴۶۴.۷۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۳.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|