| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۷۴ |
۲,۰۰۴.۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۱.۰۴) |
۲,۲۰۶.۰۹ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۲۷ |
۹۰.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۵۴۰.۶۳ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴۱ |
۱۲۳,۳۹۸.۷۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۸۸ |
۳.۳۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۷ |
۲.۲۵ |
۸۶,۴۲۴.۰۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۱۵ |
۶۶۳.۸۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۸۳ |
۲.۶ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
|
|