| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۱.۹۷) |
۵۶۹.۲۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۷۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۵ |
۲.۴ |
۱۶۶,۱۲۷.۰۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۶ |
۶۹,۴۴۴.۴۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۰۱.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۶,۹۰۵.۸۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|