| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۹ |
۴۹۰.۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۱ |
۲.۰۳ |
۵,۳۱۷.۹۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱ |
۲.۶۱ |
۱۹۹,۹۲۶.۷۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۷۱ |
۲.۰۳ |
۴۸,۴۰۷.۰۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۴۹ |
۳۰۹.۴۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۴ |
(۸۵.۸۵) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۲۹ |
۱.۸۳ |
۱۰,۵۰۳.۰۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۲۷ |
۰.۰۹ |
۹,۹۷۴.۶۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۴ |
(۴۷.۴۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۶ |
۲.۲۸ |
۹,۴۰۸.۱۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۴۴.۳۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۹) |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
|
|