| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۵ |
۲.۱۶ |
۹۷۴,۲۴۱.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۶.۴۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۱۶۶.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۴۳ |
۳,۵۳۵.۱۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۸۵.۶۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۷۰.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|