| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۸۷ |
۱۳,۰۸۲.۳۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۴ |
۱.۹۳ |
۳۷,۲۵۰.۷۷ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۴۴ |
۱۰,۷۸۷.۲۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۶۱.۳۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۲۶۶.۱۳ |
(۹۶.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۲۶.۹۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۴.۲۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۸۱.۸۲ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۷۸ |
۱.۸۶ |
۱,۶۱۷.۲۸ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
|
|