| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۶۹ |
۶۶,۴۰۱.۴۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۷۸.۴۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۶۵ |
۴۲۱.۶۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|