| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۲۳.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۴۰۶.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۲۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۵۴ |
۱,۱۵۹.۶۳ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۵ |
۲.۱۶ |
۹۷۴,۲۴۱.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۶.۴۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۱۶۶.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|