| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۳ |
۲.۳۶ |
۸,۶۱۰.۰۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۰۱ |
۹۴,۷۲۱.۷۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۵ |
۱.۷ |
۶۳۲.۱۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۳ |
۲.۶۸ |
۸۹۸,۹۸۷.۹۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۵ |
۲.۵۸ |
۹,۱۵۰.۳۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۸۷.۵۴ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۱۱ |
۱.۲۱ |
۲۰۰,۸۶۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۳۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۴۹ |
۳۰۲,۸۶۷.۹۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱.۷۶ |
۲۰۰,۹۰۵.۱۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
|
|