| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۲۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۷۲۳.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶۸ |
۶,۴۳۳.۷۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۲۹.۳۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۲۵.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۶۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۷۰.۳۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۱ |
۷,۷۴۰.۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۹۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۵۲۹.۱۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۰۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
|
|