| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۱ |
۲.۳۲ |
۲۰۲,۹۱۲.۲۶ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۶ |
۲.۴ |
۳۴۵,۰۰۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۶۸,۶۲۷.۳۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۵.۷۷) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۴۳ |
۴,۲۸۴.۸۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۸.۱۷ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۷۹) |
۰.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۷۷ |
۴۹,۹۹۱.۸۴ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۷۱.۶۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۴) |
۰ |
|
|