| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۹ |
۲.۵۸ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۹ |
(۱۰.۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۱.۶۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۶ |
(۷۴.۵۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۳۵ |
۵,۴۸۰.۶۶ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۳۵.۸۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۷.۳۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۱.۱۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۸ |
۶۴۶.۰۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۷) |
۰ |
|
|