| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۳ |
(۹۱.۵۲) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۶.۹۵ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۷۴.۳۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۸۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۹۸.۶۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۶۱۱.۸۲ |
(۵۵.۲۱) |
|
|