| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۵ |
۱۰,۷۳۰.۰۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۴۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۳ |
۲.۹ |
۱۱,۱۳۴.۲۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۹۵ |
۱.۵۴ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۵۳.۰۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۱۷.۳۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۹۴) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۳) |
(۸۲.۱۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۸.۷۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۳ |
۸۸۶.۶۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۳۶.۰۳ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|