| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۳۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۴۹ |
۳۰۲,۸۶۷.۹۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱.۷۶ |
۲۰۰,۹۰۵.۱۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۷ |
۲.۳۶ |
۸۵,۰۸۶.۱۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸ |
۰.۶۸ |
۶۶,۶۵۳.۶۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۸ |
۹۶۰.۹۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۹۶ |
۳۸,۰۳۲.۵۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۳ |
۲.۴۸ |
۱۰۸,۲۵۱.۵۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۱ |
۰.۱۷ |
۴۱۷,۳۹۶.۱۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۴ |
۱.۹۸ |
۵۴,۵۴۵.۳۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۶ |
۷۲۶.۶۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۸ |
۳,۱۹۱.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
|
|