| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۵۲۹.۱۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۰۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۶ |
(۹۵.۹۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۷) |
۲,۲۳۶.۳۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۸ |
(۱۰.۴۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۶۷۳.۸۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۰۵ |
۱,۲۷۹.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۵۳ |
۶۷۰.۳۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۱ |
۱۹,۲۹۶.۸۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۷.۸۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|