| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۸۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۰۹,۸۰۷.۸۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۵۶.۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۶ |
۲.۳۵ |
۳,۱۵۳.۰۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۶۴ |
۰.۹ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۴.۸۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|