| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۲۴ |
۵۳۳.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۵۱۴.۷۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۲۹ |
۳۸,۸۳۸.۴۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۰۹,۱۸۵.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۶۴) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۹,۷۹۱.۶۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۷۴۰.۲۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۷۲.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۱۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۶۴) |
۱,۹۶۵.۶۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۵) |
۰ |
|
|