| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶۸ |
۶,۴۳۳.۷۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۲۹.۳۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۲۵.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۶۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۷۰.۳۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۱ |
۷,۷۴۰.۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۹۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۵۲۹.۱۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۰۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۶ |
(۹۵.۹۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۲) |
۰ |
|
|