| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۴۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۲۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۳۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۳۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۷۱ |
۲,۸۰۹.۹۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۸۴ |
۸۳,۶۷۴.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۳۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۱.۷۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۲۹۳.۷۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱ |
۱,۴۰۴.۲۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۶۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۴) |
۰ |
|
|