| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۲۶.۹۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۴.۲۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۸۱.۸۲ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۷۸ |
۱.۸۶ |
۱,۶۱۷.۲۸ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۶ |
(۰.۵۱) |
۴۰,۷۴۹.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲) |
(۱.۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۶۲ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶۳ |
۳,۰۰۳.۳۲ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
|
|