| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۶ |
(۰.۵۱) |
۴۰,۷۴۹.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲) |
(۱.۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۶۲ |
(۷۱.۱۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶۳ |
۳,۰۰۳.۳۲ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۳۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۶) |
۵۶۵.۹۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۰۳) |
|
|