| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۹۴ |
۲,۷۵۸.۰۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۴۲.۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۹ |
۲.۵۸ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۹ |
(۱۰.۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۴۳ |
۷۴۱.۶۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۶ |
(۷۴.۵۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱.۳۵ |
۵,۴۸۰.۶۶ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۳۵.۸۷ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|