| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۹۴.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۱۶۵.۵۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۳ |
۱.۲۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۹) |
(۴۰.۰۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۳۸.۷۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۶.۳۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۶۷ |
۴۹,۱۲۴.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|