| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۱۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۸.۶۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۶۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۰.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۱ |
۳.۵۲ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۳۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۸۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۴۶ |
۴,۲۸۵.۷۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۸۱.۸۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۸۳.۲۱ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|