| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۳۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۷۱ |
۲,۸۰۹.۹۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۸۴ |
۸۳,۶۷۴.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۳۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۱.۷۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۲۹۳.۷۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱ |
۱,۴۰۴.۲۱ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۶۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۴) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۸۲۸.۳۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۸.۲۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۳۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۹۰.۷۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۸) |
(۷۳.۴۱) |
|
|