| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۷ |
۱.۸ |
۴۲,۳۸۳.۳۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۸) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۲۲.۷۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۵۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۷۳) |
۱,۵۱۸.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۶۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۹۹ |
۰.۲۲ |
۱۳۳,۲۱۳.۷۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۹۴.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۱۶۵.۵۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۳ |
۱.۲۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۳۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۱.۵) |
|
|