| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۷۲ |
۱,۷۵۲.۰۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۳ |
۴.۲ |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۵ |
۱,۲۰۵.۲۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۵۱۱.۱۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۱ |
۱۱,۹۱۴.۴۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۰.۶۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۰,۰۸۹.۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰.۶۸ |
۶,۴۱۵.۵۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۶.۲۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۷۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۷ |
۲,۲۹۳.۸ |
۲۹۰.۶ |
|
|