| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۱.۱۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۶۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۷) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۲۸.۴۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۹.۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۱) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۵) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۵.۴۳ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۹۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|