| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۵) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۳۲.۶۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۸۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۸۶) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۱۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۸.۶۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۶۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۰.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۱ |
۳.۵۲ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۳۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۸۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۴۶ |
۴,۲۸۵.۷۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۸۱.۸۹ |
(۸۴.۳۸) |
|
|