| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۵) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۵.۴۳ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۹۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۵) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۳۲.۶۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۸۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۸۶) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۱۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۸.۶۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۶۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۰.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۱ |
۳.۵۲ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|