| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۶۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۰.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۱ |
۳.۵۲ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۳۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۸۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۴۶ |
۴,۲۸۵.۷۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۸۱.۸۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۸۳.۲۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۹ |
۱۹۳.۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۱۷ |
۲۲,۶۷۵.۲۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|