| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۲۲.۳۵ |
۹۳.۳۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۴۵.۹۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳۸) |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۰۸) |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۵۸.۵۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۹.۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۴۹.۴۹ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۳) |
۲۱۹.۶۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۱۳) |
(۷۳.۷۵) |
|
|