| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۵۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۶۴.۷۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۸.۹۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۳۳ |
۱.۸۸ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۹) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۶۵,۲۵۸.۱۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۷ |
۰.۵۵ |
۵۹,۵۰۳.۲۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۱.۱۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۰۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۳۳) |
۲۵.۳۸ |
|
|